| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENA-EWA | chemiczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 061 | 29 860 | 6 875 | 6 714 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 782 | -12 494 | -1 280 | -2 809 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 114 | -13 364 | -1 353 | -3 005 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 854 | -13 756 | -1 296 | -3 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 992 | 140 | 136 | 32 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 74 | -144 | 16 | -33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 116 | -186 | -247 | -42 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -50 | -190 | -11 | -43 | ||
| Aktywa, razem | 23 604 | 27 947 | 5 787 | 5 925 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 772 | 11 261 | 3 131 | 2 386 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 348 | 350 | 85 | 74 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 211 | 10 365 | 2 994 | 2 197 | ||
| Kapitał własny | 10 832 | 16 686 | 2 656 | 3 538 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 387 | 1 200 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,07 | -4,86 | -0,46 | -1,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,83 | 5,90 | 0,94 | 1,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 176 | 9 417 | 9 972 | 10 853 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 181 | 120 | 177 | 211 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 393 | 8 780 | 9 480 | 9 875 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 35 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 35 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 34 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 602 | 517 | 315 | 732 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602 | 517 | 315 | 690 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | |||||
| Aktywa obrotowe | 14 428 | 16 007 | 17 975 | 25 498 | ||
| Zapasy | 6 357 | 7 805 | 8 848 | 11 835 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 947 | 7 986 | 8 692 | 13 126 | ||
| Od jednostek powiązanych | 211 | 86 | 232 | 2 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 736 | 7 900 | 8 460 | 13 124 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 | 37 | 74 | 126 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 | 37 | 74 | 126 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 | 37 | 74 | 126 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100 | 179 | 361 | 411 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 604 | 25 424 | 27 947 | 36 351 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 832 | 13 562 | 16 686 | 23 141 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 9 924 | 9 924 | 23 680 | 23 680 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 854 | -3 124 | -13 756 | -7 301 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 772 | 11 862 | 11 261 | 13 210 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 188 | 264 | 527 | 264 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 23 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161 | 205 | 205 | 263 | ||
| długoterminowa | 67 | 102 | 102 | 120 | ||
| krótkoterminowa | 94 | 103 | 103 | 143 | ||
| Pozostałe rezerwy | 36 | 322 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 36 | 322 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 348 | 457 | 350 | 395 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 348 | 457 | 350 | 395 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 211 | 11 116 | 10 365 | 12 531 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 421 | 2 | 12 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 666 | 10 977 | 10 118 | 12 177 | ||
| Fundusze specjalne | 124 | 139 | 245 | 342 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 | 25 | 19 | 20 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 25 | 19 | 20 | ||
| długoterminowe | 13 | 13 | 16 | 17 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 604 | 25 424 | 27 947 | 36 351 | ||
| Wartość księgowa | 10 832 | 13 562 | 16 686 | 23 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,83 | 4,79 | 5,90 | 8,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 416 | 416 | 502 | 588 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 416 | 416 | 502 | 588 | ||
| weksle na zabezpieczenie leasingu | 416 | 416 | 502 | 588 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 416 | 416 | 502 | 588 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 916 | 31 061 | 6 510 | 29 860 | ||
| od jednostek powiązanych | 828 | 1 677 | 204 | 207 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 858 | 30 248 | 6 102 | 28 430 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 | 813 | 408 | 1 430 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 050 | 17 696 | 4 162 | 17 535 | ||
| jednostkom powiązanym | 469 | 1 130 | 151 | 153 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 018 | 17 133 | 3 884 | 16 662 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 | 563 | 278 | 873 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 866 | 13 365 | 2 348 | 12 325 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 170 | 12 012 | 3 395 | 12 776 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 453 | 5 310 | 1 759 | 7 252 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 757 | -3 957 | -2 806 | -7 703 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 232 | 1 030 | 391 | 633 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 166 | |||||
| Dotacje | 1 | 11 | 67 | 151 | ||
| Inne przychody operacyjne | 231 | 853 | 324 | 482 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 147 | 2 855 | 3 430 | 5 424 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 7 | 7 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648 | 1 972 | 2 306 | 3 535 | ||
| Inne koszty operacyjne | 483 | 883 | 1 117 | 1 882 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 672 | -5 782 | -5 845 | -12 494 | ||
| Przychody finansowe | 15 | 178 | 3 | 25 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 15 | 178 | 4 | 23 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 153 | 510 | 239 | 895 | ||
| Odsetki w tym: | 139 | 496 | 127 | 549 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 14 | 112 | 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 810 | -6 114 | -6 081 | -13 364 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 810 | -6 114 | -6 081 | -13 364 | ||
| Podatek dochodowy | -80 | -260 | 374 | 392 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -80 | -260 | 374 | 392 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 730 | -5 854 | -6 455 | -13 756 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 854 | -13 756 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,07 | -4,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 562 | 16 686 | 23 141 | 30 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 562 | 16 686 | 23 141 | 30 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 924 | 23 680 | 23 680 | 27 114 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -13 756 | -3 434 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 756 | 3 435 | ||||
| pokrycia straty | 13 756 | 3 435 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 924 | 9 924 | 23 680 | 23 680 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 871 | 871 | 871 | 872 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 124 | -13 756 | -7 301 | -3 435 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 124 | -13 756 | -7 301 | -3 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 124 | -13 756 | -7 301 | -3 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 756 | 3 435 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 13 756 | 3 435 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 124 | -7 301 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 124 | -7 301 | ||||
| Wynik netto | -2 730 | -5 854 | -6 455 | -13 756 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -2 730 | -5 854 | -6 455 | -13 756 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 832 | 10 832 | 16 686 | 16 686 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 832 | 10 832 | 16 686 | 16 686 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 730 | -5 854 | -6 455 | -13 756 | ||
| Korekty razem | 3 412 | 6 846 | 6 715 | 13 896 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 398 | 1 651 | 444 | 1 836 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 153 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 473 | 110 | 498 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | -144 | 42 | 42 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -76 | -339 | 255 | 351 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 450 | 2 493 | 2 987 | 2 019 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 | 744 | 4 439 | 12 067 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 489 | 1 989 | -2 029 | -3 722 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -21 | 467 | 652 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 682 | 992 | 260 | 140 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 292 | 2 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 292 | 2 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 154 | 218 | -2 | 146 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154 | 218 | -2 | 146 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -145 | 74 | 4 | -144 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -148 | 2 119 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -148 | 2 119 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 550 | 1 116 | 168 | 2 305 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 124 | 18 | 1 596 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 296 | 625 | 58 | 211 | ||
| Odsetki | 130 | 473 | 110 | 498 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -550 | -1 116 | -316 | -186 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 | -50 | -52 | -190 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 | -50 | -52 | -190 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 | 74 | 126 | 264 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 | 24 | 74 | 74 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Przemysław Lis Markiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jolanta Markowska | Członek Zarządu | |||
