| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-896 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 28/30 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 620 30 25 | 022 620 30 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-02-03-448 | 012038341 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 348 | 75 684 | 16 021 | 18 554 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 156 | -55 307 | -2 245 | -13 559 | ||
| Zysk (strata) brutto | -22 024 | -68 389 | -5 399 | -16 766 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 180 | -58 253 | -5 438 | -14 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 072 | -1 090 | -4 921 | -267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 432 | 873 | 2 557 | 214 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 773 | 1 130 | 1 906 | 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 867 | 913 | -458 | 224 | ||
| Aktywa, razem | 111 736 | 133 660 | 27 393 | 33 768 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 651 | 176 395 | 43 307 | 43 245 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 822 | 1 131 | 7 556 | 277 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 116 746 | 148 193 | 28 621 | 36 331 | ||
| Kapitał własny | -64 915 | -42 735 | -15 914 | -10 477 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 124 | 11 124 | 2 727 | 2 727 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,00 | -5,24 | -0,49 | -1,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,00 | -5,24 | -0,49 | -1,29 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,84 | -3,85 | -1,44 | -0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,84 | -3,85 | -1,44 | -0,95 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 65 313 | 66 548 | 78 033 | 75 043 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 131 | 163 | 695 | 923 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 879 | 39 495 | 49 823 | 50 192 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 153 | 3 402 | 3 357 | 3 351 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 665 | 3 402 | 3 357 | 3 351 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 177 | 2 914 | 2 874 | 2 868 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 488 | 488 | 483 | 483 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 150 | 23 488 | 24 158 | 20 577 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 751 | 17 914 | 18 054 | 14 297 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 399 | 5 574 | 6 104 | 6 280 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 423 | 59 335 | 55 627 | 66 513 | ||
| Zapasy | 7 299 | 11 374 | 6 830 | 10 505 | ||
| Należności krótkoterminowe | 37 274 | 46 114 | 44 384 | 48 757 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 772 | 2 679 | 5 319 | 2 029 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 502 | 43 435 | 39 065 | 46 728 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 052 | 1 080 | 3 674 | 2 287 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 052 | 1 080 | 3 674 | 2 287 | ||
| w jednostkach powiązanych | 209 | 64 | 964 | 986 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 843 | 1 016 | 2 710 | 1 301 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 798 | 767 | 739 | 4 964 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 736 | 125 883 | 133 660 | 141 556 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -64 915 | -52 787 | -42 735 | -25 707 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 11 124 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 593 | 2 037 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 562 | 65 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 704 | 4 704 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53 859 | -53 859 | -3 465 | -3 465 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 180 | -10 052 | -58 253 | -40 172 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 651 | 178 670 | 176 395 | 167 263 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 37 | 931 | 484 | 1 428 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 58 | 184 | 1 128 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 300 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 300 | 300 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 873 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 873 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 822 | 43 366 | 1 131 | 1 231 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 822 | 43 366 | 1 131 | 1 231 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 116 746 | 105 058 | 148 193 | 139 145 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 | 51 | 3 411 | 1 126 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 115 160 | 103 148 | 141 919 | 135 048 | ||
| Fundusze specjalne | 1 574 | 1 859 | 2 863 | 2 971 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 046 | 29 315 | 26 587 | 25 459 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 046 | 29 315 | 26 587 | 25 459 | ||
| długoterminowe | 27 978 | 28 823 | 25 161 | 25 430 | ||
| krótkoterminowe | 1 068 | 492 | 1 426 | 29 | ||
| P a s y w a r a z e m | 111 736 | 125 883 | 133 660 | 141 556 | ||
| Wartość księgowa | -64 915 | -52 787 | -42 735 | -25 707 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,84 | -4,75 | -3,85 | -2,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,84 | -4,75 | -3,85 | -2,31 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 332 | 4 291 | 1 231 | 1 547 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 332 | 4 291 | 1 231 | 1 547 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 225 | 1 091 | 1 231 | 1 547 | ||
| - weksle | 3 107 | 3 200 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 332 | 4 291 | 1 231 | 1 547 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 051 | 65 348 | 20 521 | 75 684 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 104 | 15 300 | 3 357 | 4 360 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 947 | 62 438 | 21 517 | 74 341 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104 | 2 910 | -996 | 1 343 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 594 | 73 035 | 27 101 | 100 805 | ||
| jednostkom powiązanym | 12 686 | 12 727 | 1 677 | 1 526 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 571 | 68 082 | 27 020 | 98 855 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 | 4 953 | 81 | 1 950 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 543 | -7 687 | -6 580 | -25 121 | ||
| Koszty sprzedaży | 386 | 1 193 | 292 | 1 611 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 885 | 5 027 | 606 | 3 573 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 814 | -13 907 | -7 478 | -30 305 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 381 | 10 329 | 445 | 3 148 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 1 763 | 26 | 196 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 364 | 8 566 | 419 | 2 952 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 866 | 5 578 | 6 752 | 28 150 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 866 | 5 578 | 6 752 | 28 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 299 | -9 156 | -13 785 | -55 307 | ||
| Przychody finansowe | 137 | 436 | 430 | 813 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 3 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 272 | 63 | 118 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 17 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 121 | 142 | 364 | 693 | ||
| Koszty finansowe | 4 834 | 13 314 | 2 261 | 13 895 | ||
| Odsetki w tym: | 1 578 | 5 931 | 2 253 | 12 998 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 883 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 256 | 7 383 | 8 | 14 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -11 996 | -22 034 | -15 616 | -68 389 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 10 | 10 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 10 | 10 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -11 986 | -22 024 | -15 616 | -68 389 | ||
| Podatek dochodowy | 142 | 156 | -10 136 | |||
| część bieżąca | 1 | |||||
| część odroczona | 142 | 155 | -10 136 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -12 128 | -22 180 | -15 616 | -58 253 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 128 | -22 180 | -15 616 | -58 253 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,09 | -2,00 | -1,41 | -5,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,09 | -2,00 | -1,41 | -5,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -52 787 | -42 735 | -25 707 | 12 782 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -52 787 | -42 735 | -25 707 | 12 782 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 11 124 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 11 124 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 593 | 2 408 | 12 370 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 593 | 185 | -9 777 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 185 | 687 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| 687 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 593 | 10 464 | ||||
| pokrycia straty | 2 593 | 10 464 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 593 | 2 593 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 562 | 65 | 58 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -562 | 504 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 511 | |||||
| sprzedaż i likwidacja śr. trwałych | 511 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 562 | 7 | ||||
| zbycia środków trwałych | 7 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 65 | 562 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 704 | 4 704 | 4 704 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -4 704 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 704 | |||||
| pokrycie straty | 4 704 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 704 | 4 704 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -53 859 | -61 718 | -3 465 | -15 474 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 53 859 | 61 718 | 3 465 | 15 474 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 859 | 61 718 | 3 465 | 15 474 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 859 | 12 009 | ||||
| 7 859 | 12 009 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 859 | 53 859 | 3 465 | 3 465 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53 859 | -53 859 | -3 465 | -3 465 | ||
| Wynik netto | -12 128 | -22 180 | -55 788 | -58 253 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 12 128 | 22 180 | 55 788 | -58 253 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -64 915 | -64 915 | -40 766 | -42 735 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -12 128 | -22 180 | -15 616 | -58 253 | ||
| Korekty razem | 18 497 | 2 108 | 13 271 | 57 163 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 662 | 3 316 | 1 235 | 4 648 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 139 | 151 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 192 | 6 446 | 268 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -1 772 | -917 | -196 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -893 | -427 | -136 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 4 075 | -468 | 1 326 | 6 382 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 841 | 7 110 | -1 138 | 25 604 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 923 | -4 322 | -831 | 14 342 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66 | 3 106 | 12 793 | 5 652 | ||
| Inne korekty | 1 634 | -11 032 | 803 | 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 369 | -20 072 | -2 345 | -1 090 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 134 | 11 287 | -408 | 1 801 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 10 048 | 468 | 637 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 136 | -876 | 1 164 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 114 | -879 | 1 162 | |||
| zbycie aktywów finansowych | -879 | 1 161 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 114 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 3 | 2 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 17 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 3 | 2 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 103 | 103 | ||||
| Wydatki | 240 | 855 | 5 | 928 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 240 | 510 | 5 | 70 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 55 | 858 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 858 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 290 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -106 | 10 432 | -413 | 873 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 121 | 27 276 | 1 669 | 1 867 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 27 155 | 1 669 | 1 867 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 121 | 121 | ||||
| Wydatki | 6 557 | 19 503 | -5 837 | 738 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 409 | 9 839 | -448 | 952 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 207 | 7 458 | -214 | |||
| Inne wydatki finansowe | 941 | 2 206 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 436 | 7 773 | 4 168 | 1 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -173 | -1 867 | 1 410 | 913 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -173 | -1 867 | 1 410 | 913 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 016 | 2 710 | 1 300 | 1 797 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 843 | 843 | 2 710 | 2 710 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport IV kw.2004 komentarz.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jerzy Lewandowski | Prezes Zarządu | ||||
| Aneta Ochocka-Dwulit | Główny Księgowy | ||||
