| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAM-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla domów maklerskich) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-07 | |||||||||||||||
| INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IDM SA | finansowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-041 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| MAŁY RYNEK | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 422-25-72 421-15-72 | 012 422-67-32 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6762070700 | 351528670 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej | 14 289 | 8 523 | 3 521 | 1 844 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 552 | 3 922 | 1 614 | 849 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 797 | 4 804 | 1 921 | 1 039 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 418 | 4 048 | 1 528 | 876 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,21 | 0,18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 945 | 19 208 | 2 697 | 4 156 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 655 | -4 386 | -901 | -949 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 918 | 0 | 4 415 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 25 207 | 14 821 | 6 211 | 3 207 | ||
| Aktywa razem | 90 138 | 34 070 | 23 014 | 7 773 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 149 | 0 | 38 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 962 | 24 440 | 13 522 | 5 576 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 270 | 56 | 69 | 13 | ||
| Kapitał własny | 36 731 | 9 560 | 9 378 | 2 181 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 5 000 | 1 953 | 1 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 5 000 000 | 7 650 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,80 | 1,91 | 1,18 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,80 | 1,91 | 1,18 | 0,41 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,21 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,21 | 0,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 41/2005 | z dnia | o treści: | ||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. po korekcie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-07 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 53 328 | 62 621 | 28 121 | 24 514 | ||
| środki pieniężne klientów | 47 298 | 61 014 | 25 616 | 23 300 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 154 | 8 028 | 2 492 | 1 971 | ||
| Od jednostek powiązanych | 23 | 13 | 223 | 15 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 131 | 8 015 | 2 269 | 1 957 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 14 239 | 9 509 | 8 849 | 543 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 14 239 | 9 509 | 8 849 | 543 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833 | 342 | 68 | 199 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 1 500 | 0 | 0 | 250 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 1 500 | 0 | 0 | 250 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 5 112 | 1 426 | 1 670 | 4 570 | ||
| W jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 5 112 | 1 426 | 1 670 | 4 570 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 691 | 771 | 865 | 783 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 242 | 1 235 | 1 262 | 1 239 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 37 | 31 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 30 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| AKTYWA RAZEM | 90 138 | 83 969 | 43 358 | 34 070 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 962 | 66 920 | 30 040 | 24 440 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 0 | 98 | 55 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 960 | 66 920 | 29 942 | 24 385 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 149 | 162 | 187 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 149 | 162 | 187 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 296 | 279 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 296 | 279 | 14 | ||
| długoterminowe | 23 | 18 | 14 | 13 | ||
| krótkoterminowe | 3 | 276 | 265 | 1 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 270 | 228 | 532 | 56 | ||
| Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 50 | 60 | 0 | ||
| Na świadczenia emerytalne i podobne | 18 | 14 | 129 | 0 | ||
| długoterminowe | 18 | 14 | 129 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 203 | 164 | 343 | 56 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| krótkoterminowe | 203 | 164 | 343 | 0 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny | 36 731 | 16 363 | 12 320 | 9 560 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 6 150 | 6 150 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 663 | 6 163 | 1 478 | 1 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 418 | 4 050 | 5 550 | 4 048 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 90 138 | 83 969 | 43 358 | 34 070 | ||
| Wartość księgowa | 36 731 | 16 363 | 12 320 | 9 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,80 | 2,66 | 2,00 | 1,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,80 | 2,14 | 2,00 | 1,91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Papiery wartościowe klientów | 758 208 | 165 078 | 860 115 | 700 189 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Gwarancje | ||||||
| Kaucje, poręczenia | ||||||
| Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 3 732 | 14 289 | 2 744 | 8 523 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prowizje | 2 060 | 5 906 | 974 | 3 270 | ||
| Inne przychody | 1 672 | 8 383 | 1 770 | 5 253 | ||
| Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 2 519 | 8 118 | 1 812 | 5 547 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 1 213 | 6 172 | 932 | 2 975 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 205 | 0 | 49 | 296 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | -1 044 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | 205 | -1 044 | 49 | 296 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 30 | 43 | 33 | 33 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 30 | 43 | 33 | 33 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 646 | 658 | 121 | 408 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 646 | 658 | 121 | 408 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 243 | 70 | 282 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 56 | 5 | 12 | ||
| Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | -129 | -535 | 0 | 60 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 280 | 6 552 | 1 200 | 3 922 | ||
| Przychody finansowe | 2 429 | 3 297 | 348 | 990 | ||
| Koszty finansowe | 1 782 | 2 052 | 71 | 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 927 | 7 797 | 1 478 | 4 804 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 927 | 7 797 | 1 478 | 4 804 | ||
| Podatek dochodowy | 558 | 1 379 | 216 | 756 | ||
| Część bieżąca | 558 | 1 396 | 216 | 756 | ||
| Część odroczona | 0 | -17 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w stratach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 368 | 6 418 | 1 262 | 4 048 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 051 | 6 832 | 5 550 | 3 500 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,84 | 0,25 | 0,81 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,84 | 0,25 | 0,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 363 | 12 320 | 5 512 | 5 512 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 363 | 12 320 | 5 512 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 150 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 0 | ||
| emisji akcji | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 163 | 1 478 | 1 370 | 1 370 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 500 | 21 185 | 108 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 500 | 22 043 | 115 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16 500 | 16 500 | 115 | 0 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 534 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 858 | 7 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 858 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 663 | 22 663 | 1 478 | 1 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 511 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -1 368 | -1 368 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -1 368 | -1 368 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| pokryto zyskiem | 511 | 511 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Wynik netto | 6 418 | 6 418 | 5 550 | 4 048 | ||
| zysk netto | 2 368 | 6 418 | 5 550 | 4 048 | ||
| zysk netto poprzednich okresów | 4 050 | |||||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 36 731 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 731 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 368 | 6 418 | 1 262 | 4 048 | ||
| Korekty razem | -25 015 | 4 526 | -28 646 | 15 160 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 191 | 566 | 154 | 491 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -685 | -1 663 | -341 | -962 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 42 | -262 | -52 | 228 | ||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | -4 730 | -5 390 | 2 038 | 191 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 126 | -10 662 | 1 214 | 1 492 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | -13 959 | 22 922 | -31 681 | 13 773 | ||
| funduszy specjalnych | 14 | 20 | 10 | 34 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -762 | -1 024 | 22 | -53 | ||
| Pozostałe korekty | 13 | 37 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -22 647 | 10 944 | -27 384 | 19 208 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 088 | 11 309 | 1 700 | 2 348 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 10 088 | 11 309 | 1 700 | 2 348 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 24 | 51 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 088 | 11 309 | 1 676 | 2 297 | ||
| zbycie instrumentów finansowych | 9 403 | 9 646 | 1 335 | 1 335 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 685 | 1 663 | 341 | 962 | ||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -14 707 | -14 964 | -4 429 | -6 735 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -59 | -59 | -97 | ||
| Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -118 | -316 | -347 | -487 | ||
| Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -14 589 | -14 589 | -4 022 | -6 151 | ||
| w jednostkach powiązanych: | 0 | 0 | 0 | -78 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -14 589 | -14 589 | -4 022 | -6 073 | ||
| nabycie instrumentów finansowych | -14 589 | -14 589 | -4 022 | -6 073 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 620 | -3 655 | -2 728 | -4 386 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z emisji akcji | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||
| Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -26 | -82 | 0 | 0 | ||
| Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -38 | 0 | 0 | ||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu emisji akcji | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki na cele społecznie użyteczne | -13 | -37 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 974 | 17 918 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -9 292 | 25 207 | -30 113 | 14 821 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 292 | 25 207 | -30 113 | 14 821 | ||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 62 621 | 28 121 | 54 627 | 9 692 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 53 328 | 53 328 | 24 514 | 24 514 | ||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 47 298 | 47 298 | 23 300 | 23 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r. | ||
