| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. informuje, że w dniu 14 listopada 2006 pomiędzy Spółką, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oddział Korporacyjny w Rzeszowie zostały zawarte następujące umowy: 1) Aneks pierwszy do umowy współpracy szczególnej nr 20/087/05/D/PX tekst jednolity z dnia 16.11.2005. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką, a Bankiem w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności. Bank przyznaje Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty 1.000.000 EUR. Limit zostaje ustalony do dnia 16.11.2007. Zabezpieczenie na spłatę należności stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową. 2) Aneks czwarty do umowy kredytowej nr 20/005/05/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w dniu 07.02.2005. Kredyt w wysokości do 4.000.000 zł. Okres ważności do dnia 15.11.2007. Zabezpieczenia na spłatę należności: - weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Spółki na podstawie umowy zastawniczej z dnia 16.11.2005 3) Aneks siódmy do umowy kredytowej nr 04/188/00/D/VV o kredyt w rachunku walutowym z dnia 06.12.2000. Kredyt w wysokości 1.000.000 EUR. Okres ważności do dnia 15.11.2007. Zabezpieczenia na spłatę należności: - weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową, - cesja globalna wierzytelności należnych Spółce od kontrahentów na podstawie umowy nr 20/003/04 z dnia 19.11.2004, - zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, towarach handlowych i półfabrykatach z dnia 02.12.2003 - cesja globalna wierzytelności należnych Spółce od odbiorców na podstawie umowy o cesję globalną należności z dnia 31.07.2006. 4) Aneks pierwszy do umowy o cesję globalną należności zawartej w dniu 31.07.2006 oraz Aneks drugi do umowy o cesję globalną należności nr 20/003/04 zawartej w dniu 19.11.2004 – przedłużające okres obowiązywania tych umów do 16.11.2007. Umowy niniejsze zostały uznane za istotne ze względu na ich łączną wartość. | |
