| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2005 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-06-30 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-515 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żurawia | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 4389220 | 022 4389221 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| Przychody z inwestycji | 11 586 | 5 900 | 2 880 | 1 466 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 12 823 | (9 590) | 3 187 | (2 384) | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 943 | 2 621 | 731 | 651 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 766 | (6 969) | 3 919 | (1 732) | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 766 | (6 969) | 3 919 | (1 732) | ||
| Zysk (strata) netto | 16 076 | (7 515) | 3 996 | (1 868) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (119) | (8 367) | (30) | (2 080) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 947) | (9 859) | (1 478) | (2 450) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (6 066) | (18 226) | (1 508) | (4 530) | ||
| Aktywa razem | 143 762 | 126 994 | 37 246 | 32 902 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 9 258 | 2 140 | 2 399 | 554 | ||
| Zobowiązania | 7 998 | 1 035 | 2 072 | 268 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 134 504 | 124 854 | 34 847 | 32 347 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | ||
| Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,48 | 6,49 | 1,94 | 1,68 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,87 | (0,35) | 0,23 | (0,09) | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01 List Zarządu.pdf | |||
| 02 Zachodni_Opinia i Raport_SF jednostkowe_31.12.2005.pdf | |||
| 03 Wstęp_jednostka_2005.pdf | |||
| 04 roczny 2005.pdf | |||
| 05 załącznik 1 do bilansu jednostkowego.pdf | |||
| 06 załącznik 2 do RZiS jednostkowego.pdf | |||
| 07 załącznik 3 akcjonariat.pdf | |||
| 08 Nota przeplyw.pdf | |||
| 09 Informacja dodatkowa 2005.pdf | |||
| 10 Ośw. Członków zarząduSAF R 2005.pdf | |||
| 11 SPRAW Zarządu jednostkowe.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Daniela Kanigowska | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
