| Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 14 maja 2008 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisany przez BRE Bank S.A. oryginał Umowy o linię wielowalutową nr 07/048/08/Z/VX datowany na dzień 12 maja 2008 r. Umowa zastępuje obowiązujące do tej pory umowy: Umowę nr 07/095/04/Z/VV kredytu w rachunku bieżącym z dnia 09.06.2004 r. z limitem 7 mln zł (wraz z pó¼niejszymi zmianami) oraz Umowę współpracy I nr 07/126/04/D/PX z dnia 03.08.2004 r. w limitem 570 tys. USD (wraz z pó¼niejszymi zmianami) - o umowach tych Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym w dniu 21 marca 2008 r. i opublikowanym w dniu 31 marca 2008 r. Zawarta umowa określa kwotę kredytu udostępnioną Spółce do wykorzystania w ramach linii wielowalutowej wynoszącą 10 mln złotych oraz ustala okres kredytowania do dnia 15 maja 2009 r. W ramach limitu kredytowego Bank może udzielić Spółce kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, udzielić gwarancji oraz otworzyć akredytywy. W wyniku zawarcia Umowy o linię wielowalutową oraz wygaśnięcia dwóch funkcjonujących do tej pory umów, o których mowa powyżej wartość zaangażowania Spółki w BRE Bank S.A. zwiększyła się o ok. 1,8 mln zł. Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR overnight (dla wykorzystania w PLN); LIBOR overnight (dla wykorzystania w USD czy EUR) powiększonej o marże banku określoną w umowie. W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane będą opłaty stosownie do zawartych w umowie zapisów. Zabezpieczeniem kredytu jest: • weksel własny in blanco, wystawiony przez Spółkę (Kredytobiorcę), zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 12 maja 2008 r., • cesja wierzytelności należnych Spółce (Kredytobiorcy) od POLFACTOR Spółka Akcyjna, ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, z tytułu Umowy Factoringu Krajowego z Regresem nr 24/2005 z dnia 10 maja 2005 r., wraz z pó¼niejszymi zmianami, na podstawie Umowy o cesję należności z umowy factoringu krajowego z regresem zawartej w dniu 12 maja 2008 r. (wraz z pó¼niejszymi zmianami), • cesja globalna wierzytelności należnych Spółce (Kredytobiorcy) od CASTORAMA POLSKA Spółka z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, na podstawie umowy o cesję globalną należności z dnia 12 maja 2008 r. (wraz z pó¼niejszymi zmianami). Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa o linię wielowalutową zawarta została w celu zabezpieczenia finansowania działalności operacyjnej Spółki. Powyższa umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 2005, nr 209, poz. 1744) | |
