| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAM-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla domów maklerskich) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-09 | |||||||||||||||
| INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IDM SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-041 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| MAŁY RYNEK | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 422-25-72 421-15-72 | 012 422-67-32 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6762070700 | 351528670 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej | 21 430 | 13 688 | 5 814 | 3 321 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 001 | 5 182 | 2 713 | 1 257 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 713 | 7 034 | 3 178 | 1 707 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 530 | 5 550 | 2 586 | 1 347 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,25 | 0,90 | 0,34 | 0,22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 563 | 20 480 | 5 850 | 4 969 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 319 | -3 490 | -1 714 | -847 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 756 | 1 439 | 4 546 | 349 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 32 000 | 18 429 | 8 682 | 4 472 | ||
| Aktywa razem | 96 435 | 43 358 | 24 984 | 10 630 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 85 | 187 | 22 | 46 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 829 | 30 040 | 14 723 | 7 365 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 766 | 532 | 198 | 130 | ||
| Kapitał własny | 38 730 | 12 320 | 10 034 | 3 020 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 6 150 | 1 982 | 1 508 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 6 150 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,06 | 2,00 | 1,31 | 0,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,06 | 2,00 | 1,31 | 0,49 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,25 | 0,90 | 0,34 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,25 | 0,90 | 0,34 | 0,22 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust6RO.rtf | Informacja dodatkowa Par. 91 ust. 6 RO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-09 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-09 | Piotr Derlatka | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 60 121 | 53 328 | 28 121 | 24 514 | ||
| środki pieniężne klientów | 53 877 | 47 298 | 25 616 | 23 300 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 959 | 13 154 | 2 492 | 1 971 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 23 | 223 | 15 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 959 | 13 131 | 2 269 | 1 956 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 18 311 | 14 239 | 8 849 | 543 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 18 311 | 14 239 | 8 849 | 543 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 833 | 68 | 199 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 1 000 | 1 500 | 0 | 250 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 500 | 0 | 250 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 7 925 | 5 112 | 1 670 | 4 570 | ||
| W jednostkach powiązanych, w tym: | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 7 872 | 5 059 | 1 617 | 4 517 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 625 | 691 | 865 | 783 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 183 | 1 242 | 1 262 | 1 239 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232 | 37 | 31 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232 | 37 | 30 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| AKTYWA RAZEM | 96 435 | 90 138 | 43 358 | 34 070 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 829 | 52 962 | 30 040 | 24 440 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 2 | 98 | 55 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 829 | 52 960 | 29 942 | 24 385 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 85 | 149 | 187 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 85 | 149 | 187 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 26 | 279 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 26 | 279 | 14 | ||
| długoterminowe | 24 | 23 | 14 | 13 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 3 | 265 | 1 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 766 | 270 | 532 | 56 | ||
| Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 50 | 60 | 0 | ||
| Na świadczenia emerytalne i podobne | 25 | 18 | 129 | 0 | ||
| długoterminowe | 25 | 18 | 129 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 502 | 203 | 343 | 56 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| krótkoterminowe | 502 | 203 | 343 | 0 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny | 38 730 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 21 550 | 22 663 | 1 478 | 1 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 530 | 6 418 | 5 550 | 4 048 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 96 435 | 90 138 | 43 358 | 34 070 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-01-01 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Papiery wartościowe klientów | 966 453 | 758 208 | 860 115 | 700 189 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Gwarancje | ||||||
| Kaucje, poręczenia | ||||||
| Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 7 141 | 21 430 | 5 166 | 13 688 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 | 18 | 5 | 5 | ||
| Prowizje | 2 003 | 7 909 | 4 183 | 7 452 | ||
| Inne przychody | 5 138 | 13 521 | 983 | 6 236 | ||
| Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 4 303 | 12 420 | 3 188 | 8 735 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 2 838 | 9 010 | 1 978 | 4 953 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 1 488 | 444 | 310 | 606 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | 1 488 | 444 | 310 | 606 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 224 | 268 | 0 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 282 | 249 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 224 | 268 | -282 | -249 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 658 | 0 | 408 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 0 | 658 | 0 | 408 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 341 | 106 | 388 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 | 93 | 10 | 22 | ||
| Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 161 | 626 | 842 | 902 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 450 | 10 001 | 1 260 | 5 182 | ||
| Przychody finansowe | 590 | 3 887 | 1 137 | 2 127 | ||
| Koszty finansowe | 124 | 2 175 | 167 | 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 916 | 11 713 | 2 230 | 7 034 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 916 | 11 713 | 2 230 | 7 034 | ||
| Podatek dochodowy | 804 | 2 183 | 728 | 1 484 | ||
| Część bieżąca | 809 | 2 205 | 716 | 1 472 | ||
| Część odroczona | -5 | -22 | 12 | 12 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w stratach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 112 | 9 530 | 1 502 | 5 550 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 530 | 9 530 | 5 550 | 5 550 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 6 525 000 | 6 150 000 | 5 287 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,25 | 0,24 | 0,90 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 6 525 000 | 6 150 000 | 5 287 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,25 | 0,24 | 0,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 363 | 12 320 | 5 512 | 5 512 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 363 | 12 320 | 5 512 | 5 512 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 650 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 500 | 1 150 | 1 150 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 1 150 | 1 150 | ||
| emisji akcji | 0 | 1 500 | 1 150 | 1 150 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 6 150 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 663 | 1 478 | 1 370 | 1 370 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 113 | 20 072 | 108 | 108 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 043 | 115 | 115 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 16 500 | 115 | 115 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 543 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 113 | 1 971 | 7 | 7 | ||
| pokrycia straty | 0 | 858 | 0 | 0 | ||
| rozliczenia kosztów emisji | 1 113 | 1 113 | 7 | 7 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 550 | 21 550 | 1 478 | 1 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -858 | -858 | -858 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 858 | -1 368 | -1 368 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -1 368 | -1 368 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| Wynik netto | 9 530 | 9 530 | 5 550 | 5 550 | ||
| wynik netto poprzednich okresów | 6 418 | 0 | 0 | 0 | ||
| zysk netto | 3 112 | 9 530 | 5 550 | 5 550 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 38 730 | 38 730 | 12 320 | 12 320 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 730 | 38 730 | 12 320 | 12 320 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 112 | 9 530 | 1 502 | 5 550 | ||
| Korekty razem | 7 506 | 12 033 | -230 | 14 930 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 188 | 754 | 180 | 671 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -713 | -2 376 | -1 181 | -2 143 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 113 | 852 | 1 042 | 1 270 | ||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | -4 071 | -9 461 | -5 425 | -5 235 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 577 | -4 085 | -817 | 675 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | 3 817 | 26 739 | 5 600 | 19 373 | ||
| funduszy specjalnych | -32 | -12 | -18 | 16 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 558 | -466 | 364 | 312 | ||
| Pozostałe korekty | 36 | 73 | 5 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 10 618 | 21 563 | 1 272 | 20 480 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 216 | 12 524 | 1 180 | 3 529 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 1 215 | 12 523 | 1 181 | 3 529 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 | 52 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 215 | 12 523 | 1 180 | 3 477 | ||
| zbycie instrumentów finansowych | 501 | 10 148 | 0 | 1 335 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 714 | 2 375 | 1 180 | 2 142 | ||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 1 | -1 | -1 | 0 | ||
| Wydatki | -3 879 | -18 843 | -284 | -7 019 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -9 | -68 | -152 | -249 | ||
| Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -1 056 | -1 372 | -132 | -619 | ||
| Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -2 814 | -17 403 | 0 | -6 151 | ||
| w jednostkach powiązanych: | 0 | 0 | 0 | -78 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -2 814 | -17 403 | 0 | -6 073 | ||
| nabycie instrumentów finansowych | -2 814 | -17 403 | 0 | -6 073 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 663 | -6 319 | 896 | -3 490 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 18 000 | 1 465 | 1 465 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z emisji akcji | 0 | 18 000 | 1 265 | 1 265 | ||
| Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 162 | -1 244 | -26 | -26 | ||
| Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -51 | -13 | -13 | ||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu emisji akcji | -1 113 | -1 120 | -7 | -7 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki na cele społecznie użyteczne | -36 | -73 | -5 | -5 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 162 | 16 756 | 1 439 | 1 439 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 6 793 | 32 000 | 3 607 | 18 429 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 793 | 32 000 | 3 607 | 18 429 | ||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 53 328 | 28 121 | 24 514 | 9 692 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 60 121 | 60 121 | 28 121 | 28 121 | ||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 877 | 53 877 | 23 300 | 23 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust4Ro.rtf | Informacja dodatkowa Par. 91 ust. 4 RO | ||
