KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT UNI - PL nr20/2005
Data sporządzenia:2006-01-02
Skrócona nazwa emitenta
ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ
Temat
Wartość aktywów netto funduszu na certyfikat.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: a) data wyceny: 30 grudnia 2005 roku; b) wartość aktywów netto: 38.567.922,94 PLN; c) wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 138,49 PLN; d) poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 132,51 PLN (w dniu 30 listopada 2005 roku) . Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)..
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
BZ WBK AIB AM SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-967POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC WOLNOŚCI
(ulica)(numer)
061 8519268, 8519269061 8523037, 8533387
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
778-123-57-81630937561
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-01-02Krzysztof SamotijPrezes Zarządu