PGF - Podpisanie aneksu do umowy o linię kredytową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-12

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Podpisanie aneksu do umowy o linię kredytową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF SA informuje, iż do siedziby Spółki wpłynął, podpisany z dniem 21 maja 2009 r., Aneks do umowy o linię kredytową z limitem na transakcje skarbowe na łączną kwotę 37.346.442,15 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 15/100) zawartej pomiędzy PGF SA a Bankiem Zachodnim WBK SA. Na mocy aneksu okresy udostępnienia poszczególnych produktów bankowych związanych z finansowaniem PGF S.A. zostają wydłużone do następujących terminów: • dla kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 19.000.000 zł – do dnia 30 kwietnia 2010 r., • dla kredytu w transzach w kwocie 12.000.000 zł – do dnia 30 kwietnia 2010 r., • dla limitu na Gwarancje w kwocie 46.442,15 zł – do dnia 15 listopada 2010 r. • dla limitu na transakcje skarbowe w kwocie odpowiadającej ryzyku transakcji, nie więcej jednak niż 6.300.000 zł – do dnia 30 kwietnia 2010 r. Ponadto do siedziby Spółki wpłynęły, podpisane z dniem 21 maja 2009 r., Aneksy do umów o kredyt na łączną kwotę 45.940.000 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) podpisanych pomiędzy spółkami zależnymi PGF SA a Bankiem Zachodnim WBK SA. Na mocy aneksów okresy udostępnienia poszczególnych produktów bankowych związanych z finansowaniem spółek zależnych zostają wydłużone do następujących terminów: • dla kredytów w rachunku bieżącym w kwocie 7.500.000 zł – do dnia 30 kwietnia 2010 r., • dla kredytu w transzach w kwocie 38.440.000 zł – do dnia 30 kwietnia 2010 r., Linia kredytowa nie jest zabezpieczona na składnikach majątkowych PGF i spółek zależnych. Umowa zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-12 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu