| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-31 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFIS.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | www.ing.pl | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp.z.o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa | 2005-08-23 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZstabilnegoWzrostu-sprawozdanie-06-2005 wprowadz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FUNDUSZ SW - inf dodatkowe.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze 2005 | 2004 | ||
| Przychody z lokat | 3 289 | 6 408 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 828 | 3 645 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 461 | 2 763 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 984 | 1 794 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 999 | 6 428 | ||
| Wynik z operacji | 7 444 | 10 985 | ||
| Zobowiązania | 41 564 | 493 | ||
| Aktywa | 190 079 | 141 564 | ||
| Aktywa netto | 148 515 | 141 071 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | 1 307 297 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,60 | 107,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,69 | 8,40 |
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||
| Aktywa | 190 079 | 141 564 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 534 | 1 033 | ||
| Należności | 6 372 | 320 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 35 992 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 142 764 | 126 024 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 120 796 | 105 210 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 417 | 14 187 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 417 | 14 187 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 41 564 | 493 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 148 515 | 141 071 | ||
| Kapitał funduszu | 130 086 | 130 086 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 866 | -15 866 | ||
| Dochody zatrzymane | 11 002 | 4 557 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 224 | 2 763 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 778 | 1 794 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 427 | 6 428 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 148 515 | 141 071 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | 1 307 297 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,60 | 107,91 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,60 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | od 2003-11-07 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 289 | 6 408 | 3 553 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 204 | 286 | 177 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 085 | 6 122 | 3 376 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 828 | 3 645 | 1 808 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 782 | 3 644 | 1 807 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | 41 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 5 | 1 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 828 | 3 645 | 1 808 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 461 | 2 763 | 1 745 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 983 | 8 222 | 1 622 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 984 | 1 794 | 690 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 999 | 6 428 | 932 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wynik z operacji | 7 444 | 10 985 | 3 367 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,69 | 8,40 | 2,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,69 | 8,40 | 2,37 |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 141 071 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 444 | 10 985 | ||
| przychody z lokat netto | 1 461 | 2 763 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 984 | 1 794 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 999 | 6 428 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 444 | 10 985 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 130 086 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 145 952 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 15 866 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 444 | 141 071 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 148 515 | 141 071 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 143 771 | 132 249 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 1 307 297,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 459 520,00 | ||
| serii A | 0,00 | 41 000,00 | ||
| serii B | 0,00 | 1 418 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 152 223,00 | ||
| serii A | 0,00 | 41 000,00 | ||
| serii B | 0,00 | 111 223,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 1 307 297,00 | ||
| serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| serii B | 0,00 | 1 307 297,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| serii A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| serii B | 1 418 520,00 | 1 418 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 152 223,00 | 152 223,00 | ||
| serii A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| serii B | 111 223,00 | 111 223,00 | ||
| saldo zmian | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | ||
| serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| serii B | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,91 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,60 | 107,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,69 | 7,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,78 | 100,11 | ||
| data wyceny | 2005-01-20 | 2003-12-22 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,60 | 107,91 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,60 | 107,91 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,60 | 107,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,56 | 2,40 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,40 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 501 | -129 053 | -137 714 | ||
| Wpływy | 182 704 | 1 493 998 | 1 442 323 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 558 | 2 999 | 227 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 179 068 | 1 490 296 | 1 441 521 | ||
| Pozostałe | 78 | 703 | 575 | ||
| odetki od lokat bankowych ON | 78 | 656 | 575 | ||
| Wydatki | 181 203 | 1 623 051 | 1 580 037 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 179 411 | 1 619 670 | 1 578 535 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 791 | 3 333 | 1 501 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 1 | 48 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 130 086 | 141 843 | ||
| Wpływy | 0 | 145 952 | 145 952 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 145 952 | 145 952 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 0 | 15 866 | 4 109 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 15 866 | 4 109 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 501 | 1 033 | 4 129 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 033 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 534 | 1 033 | 4 129 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZstabilnegoWzrostu-sprawozdanie-06-2005 inf dod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiadczenieZARZADU-emitent-FIZSW.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_FIZ_Stabilnego_Wzrostu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_FIZ_Stabilnego_Wzrostu.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 17 782 | 21 968 | 11,56 | 17 624 | 20 814 | 14,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 118 124 | 123 213 | 64,82 | 114 897 | 119 397 | 84,34 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 1 149 841 | 17 782 | 21 968 | 11,54 | |||||
| BACA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 189 | Austria | 488 | 774 | 0,41 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT | Aktywny rynek regulowany | GPW w Budapeszcie | 1 625 | Węgry | 381 | 455 | 0,24 | ||
| Agora S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 300 | Polska | 691 | 851 | 0,45 | ||
| ATM S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 28 244 | Polska | 795 | 1 034 | 0,54 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 000 | Polska | 701 | 762 | 0,40 | ||
| Bank BPH S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 850 | Polska | 711 | 1 053 | 0,55 | ||
| BRE Bank S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 460 | Polska | 809 | 1 015 | 0,53 | ||
| Duda Zakłady Mięsne | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 54 091 | Polska | 569 | 638 | 0,34 | ||
| EUROCASH SA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 207 991 | Polska | 650 | 770 | 0,41 | ||
| GRAAL SA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 900 | Polska | 325 | 349 | 0,18 | ||
| HOOP S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 64 000 | Polska | 700 | 710 | 0,37 | ||
| KGHM Polska Mied¼ S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 28 500 | Polska | 835 | 969 | 0,51 | ||
| KOELNER S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 000 | Polska | 213 | 272 | 0,14 | ||
| Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 235 | Polska | 660 | 707 | 0,37 | ||
| Netia S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 252 641 | Polska | 1 064 | 1 031 | 0,54 | ||
| Bank Pekao S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 066 | Polska | 1 861 | 2 169 | 1,14 | ||
| PKN Orlen S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 62 419 | Polska | 1 657 | 3 146 | 1,66 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 48 049 | Polska | 985 | 1 302 | 0,68 | ||
| Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 845 | Polska | 683 | 554 | 0,29 | ||
| Ponar Wadowice S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 368 | Polska | 535 | 468 | 0,25 | ||
| TIM S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 62 584 | Polska | 298 | 404 | 0,21 | ||
| Telekomunikacja Polska S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 81 128 | Polska | 1 283 | 1 679 | 0,88 | ||
| Wólczanka S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 990 | Polska | 439 | 384 | 0,20 | ||
| WANDALEX S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 100 366 | Polska | 449 | 472 | 0,25 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 115 130 | 115 724 | 120 796 | 63,57 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 115 130 | 115 724 | 120 796 | 63,57 | |||||||||
| Obligacje | 115 130 | 115 724 | 120 796 | 63,57 | |||||||||
| PS1106 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | stałe 8,5% | 30 000,00 | 30 000 | 31 683 | 33 122 | 17,43 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | zerokuponowe | 10 000,00 | 10 000 | 8 978 | 9 242 | 4,86 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe 8,5% | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,01 | ||
| SP0907 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5% | 10,00 | 100 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe 5,75% | 35 000,00 | 35 000 | 35 083 | 36 136 | 19,01 | ||
| DZ0708 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 7,95% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DZ0109 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 7,73% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe 6% | 25 000,00 | 25 000 | 25 067 | 26 348 | 13,86 | ||
| DS1110 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe 6% | 5 000,00 | 5 000 | 5 040 | 5 512 | 2,90 | ||
| WZ0911 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne 5,92% | 5 000,00 | 5 000 | 4 963 | 5 089 | 2,68 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe 5% | 5 000,00 | 5 000 | 4 869 | 5 303 | 2,79 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | 2 400 | 2 400 | 2 417 | 1,27 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 400 | 2 400 | 2 417 | 1,27 | |||||||||
| Obligacje | 2 400 | 2 400 | 2 417 | 1,27 | |||||||||
| EFL | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Europejski Fundusz Leasingowy | Polska | 2007-05-10 | zmienne 6,015% | 140,00 | 1 400 | 1 400 | 1 405 | 0,74 | ||
| BRE LEASING | Nienotowane na aktywnym rynku | - | BRE Leasing | Polska | 2007-07-23 | zmienne 6,60% | 10,00 | 1 000 | 1 000 | 1 012 | 0,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 115 130,00 | 115 724 | 120 796 | 63,55 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa BRE Bank S.A. | 2 027 | 1,07 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZstabilnegoWzrostu-sprawozdanie-06-2005 noty.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 643 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 41 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 688 | ||
| zapisy na akcje nowych emisji | 688 | ||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 276 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 35 986 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 302 | ||
| wynagrodzenie TFI | 302 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2 534 | ||||
| ING Bank Ślaski S.A. | zł | 2 528 | 2 528 | ||
| ING Bank Ślaski S.A. | HUF | 365 | 6 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 787 | ||||
| ING Bank Śląski S.A | zł | 2 781 | 2 781 | ||
| ING Bank Śląski S.A | HUF | 365 | 6 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 35 992 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 35 992 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 35 986 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 35 986 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 985 | 999 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-31 | Mirosław Panek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2005-08-31 | Leszek Jedlecki | Wiceprezes | . | ||
| 2005-08-31 | Sebastian Buczek | Wiceprezes | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-31 | Izabela Kalinowska | Główny Księgowy Funduszu | . | ||
