FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 33 | / | 2007 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2007-05-08 | |||||||||||||
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-582 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
SZUCHA | 8 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
375 74 47 | 375 74 48 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
2007-04-30 | |||
PLN | |||
2 480,57 | |||
2 439,82 | |||
błędne naliczenie zobowiązań z tytułu rezerwy na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem; błąd został skorygowany | |||
zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 kwietnia 2007 r. nie spowodowała naruszenia interesu uczestników Funduszu, którzy umorzyli certyfikaty w dniu 30 kwietnia 2007 r., ponieważ umażali oni certyfikaty po wyższej cenie * | |||
* zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 kwietnia 2007 r. nie spowodowała naruszenia interesu pozostałych uczestników Funduszu, ze względu na to, że Towarzystwo dokonało odpowiedniej dopłaty do aktywów Funduszu w wysokości równej różnicy środków, które wypłacono, a które powinny zostać wypłacone z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w dniu 30 kwietnia 2007 r. |
2007-05-08 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
2007-05-08 | Michał Słysz | Członek Zarządu |