| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2005-12-16 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2007-03-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 list zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2006 | |||
| Przychody z lokat | 13 755 | |||
| Koszty funduszu netto | 5 559 | |||
| Przychody z lokat netto | 8 196 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 38 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 12 647 | |||
| Wynik z operacji | 20 881 | |||
| Zobowiązania | 452 | |||
| Aktywa | 251 258 | |||
| Aktywa netto | 250 806 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 305 176 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,80 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,06 |
| 2006 | ||||
| Aktywa | 251 258 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | |||
| Należności | 12 911 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 233 627 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 143 791 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 719 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 452 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 250 806 | |||
| Kapitał funduszu | 229 925 | |||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 20 075 | |||
| Dochody zatrzymane | 8 234 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 196 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 647 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 250 806 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 305 176 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,80 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 305 176 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,80 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-12-16 do 2006-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 13 755 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 771 | |||
| Przychody odsetkowe | 10 984 | |||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 303 | |||
| Odsetki | 8 931 | |||
| Odpis dyskonta | 750 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 5 559 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 268 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 70 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 2 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 194 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 559 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 8 196 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 12 685 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 38 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 12 647 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wynik z operacji | 20 881 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,06 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,06 | |||
| od 2005-12-16 do 2006-12-31 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 250 806 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 20 881 | |||
| przychody z lokat netto | 8 196 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 12 647 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 20 881 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 229 925 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 250 000 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 20 075 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 250 806 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 250 806 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 253 009 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 305 176,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 305 176,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 824,00 | |||
| saldo zmian | 2 305 176,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 305 176,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 824,00 | |||
| saldo zmian | 2 305 176,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 047 990,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,80 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,80 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,80 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | |||
| data wyceny | 2006-06-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,80 | |||
| data wyceny | 2006-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,79 | |||
| data wyceny | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,80 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,20 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,08 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2005-12-16 do 2006-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -229 924 | |||
| Wpływy | 5 608 524 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 435 | |||
| Dywidendy | 2 771 | |||
| Odsetki od obligacji | 8 664 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 595 787 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 144 291 | |||
| Obligacje | 1 010 475 | |||
| Bony skarbowe | 100 410 | |||
| Prawa pochodne | 30 926 | |||
| Depozty | 4 309 685 | |||
| Pozostałe | 1 302 | |||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 302 | |||
| Wydatki | 5 838 448 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 833 342 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 236 188 | |||
| Obligacje | 1 158 864 | |||
| Bony skarbowe | 100 199 | |||
| Prawa pochodne | 23 688 | |||
| Depozyty | 4 314 403 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 846 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 70 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 163 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 229 925 | |||
| Wpływy | 250 000 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 250 000 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 20 075 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 075 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI3 informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 raport.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 76 841 | 89 836 | 35,75 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | |||||||
| Prawa do akcji | 0 | |||||||
| Prawa poboru | 0 | |||||||
| Kwity depozytowe | 0 | |||||||
| Listy zastawne | 0 | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 144 140 | 143 791 | 57,23 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | |||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | |||||||
| Wierzytelności | 0 | |||||||
| Weksle | 0 | |||||||
| Depozyty | 4 718 | 4 719 | 1,88 | |||||
| Waluty | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||
| Statki morskie | 0 | |||||||
| Inne | 0 | |||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 42 832 | Polska | 1 794 | 1 563 | 0,62 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 974 900 | Polska | 882 | 2 125 | 0,85 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 369 | Polska | 4 717 | 5 901 | 2,35 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 441 | Polska | 1 149 | 2 164 | 0,86 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 16 400 | Polska | 2 563 | 3 690 | 1,47 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 15 668 | Czechy | 2 142 | 2 115 | 0,84 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 62 234 | Polska | 1 741 | 2 502 | 1,00 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 664 | Polska | 791 | 1 333 | 0,53 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 108 951 | Polska | 8 644 | 9 696 | 3,85 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 65 673 | Polska | 3 322 | 3 238 | 1,29 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 224 | Węgry | 1 034 | 1 060 | 0,41 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 455 565 | Polska | 2 153 | 2 301 | 0,92 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 48 174 | Polska | 8 915 | 10 931 | 4,35 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 243 022 | Polska | 4 330 | 4 475 | 1,78 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 144 897 | Polska | 8 407 | 6 911 | 2,75 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 292 508 | Polska | 10 363 | 13 748 | 5,47 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 8 566 | Polska | 1 154 | 1 302 | 0,52 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 13 765 | Polska | 1 899 | 1 878 | 0,75 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 400 066 | Polska | 8 548 | 9 822 | 3,91 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 123 720 | Polska | 2 293 | 3 081 | 1,23 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | ||||||||||||
| Obligacje | 0 | ||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 139 400 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | |||||||||
| Obligacje | 139 400 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 139 400 000,00 | 139 400 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 718 | 4 719 | 1,88 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 2 704 000,00 | 2 704 | 2 704 563,00 | 2 704 | 1,08 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,78 | 1 007 000,00 | 1 007 | 1 007 209,00 | 1 007 | 0,40 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 3,61 | 1 007 407,00 | 1 007 | 1 007 607,00 | 1 008 | 0,40 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 139 400,00 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 polityka rach.pdf | ||||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 7 847 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 5 064 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 452 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 1 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 815 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 815 | 815 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w księgach funduszu nie było instrumentów pochodnych. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 38 | 12 647 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 | -349 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 5 268 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2007-04-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-06 | . | . | . | ||
