FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2007-05-11 | |||||||||||||
KBC ELITA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC ELITA II FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080001774 | 140533593 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2007-05-10 | 2007-04-10 | |||
105 803 112,80 | 103 057 922,05 | |||
113,68 | 110,21 |
2007-05-11 | Magdalena Jagodzińska | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |