FALSEkorekta
Raport bieżący nr21/2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2007-05-11
KBC ELITA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC ELITA II FIZKBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581 23 32(0-22) 581 23 33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080001774140533593www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2007-05-102007-04-10
105 803 112,80103 057 922,05
113,68110,21
2007-05-11Magdalena JagodzińskaInspektor Nadzoru Wewnętrznego