JUPITER - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2005

(rok)

(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za półrocze roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2005-10-31

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Jupiter NFI S.A. Sektor NFI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47a

(ulica) (numer)

525 99 99 525 99 88

(telefon) (fax)

[email protected] www.jupiter-nfi.pl

(e-mail) (www)

525-13-47-554 011124742

(NIP) (REGON)

PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2005 półrocze /2004 półrocze / 2005 półrocze /2004

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody i zyski 42 419 37 429 10 396 7 911

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -10 347 -8 356 -2 536 -1 766

Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -10 265 -7 905 -2 516 -1 671

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 220 4 684 5 690 990

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 983 -11 035 -976 -2 332

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -150 712 532 -36 935 112

Przepływy pieniężne netto, razem -131 475 -5 819 -32 220 -1 230

Aktywa razem 164 362 419 644 40 683 92 388

Zobowiązania razem 47 922 157 915 11 862 34 766

Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 98 169 223 417 24 299 49 187

Kapitał podstawowy 5 207 5 207 1 289 1 146

Liczba akcji (w szt.) 26 072 204 52 072 204 26 072 204 52 072 204

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,77 4,29 0,93 0,94

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,77 4,29 0,93 0,94

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 -0,15 -0,10 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 -0,15 -0,10 -0,03

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody i zyski 3 348 2 157 820 456

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -7 062 -11 684 -1 731 -2 470

Zysk (strata) netto -7 062 -11 684 -1 731 -2 470

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 397 939 5 244 198

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 331 -5 843 -326 -1 235

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -149 500 0 -36 638 0

Przepływy pieniężne netto, razem -129 434 -4 904 -31 720 -1 037

Aktywa razem 103 006 314 819 25 496 69 310

Zobowiązania razem 1 500 8 528 371 1 878

Kapitał własny (aktywa netto) 101 506 306 291 25 125 67 432

Kapitał podstawowy 5 207 5 207 1 289 1 146

Liczba akcji (w szt.) 26 072 204 52 072 204 26 072 204 52 072 204

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,89 5,88 0,96 1,29

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,89 5,88 0,96 1,29

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,27 -0,22 -0,07 -0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,27 -0,22 -0,07 -0,05

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

raport z przeglądu - skonsolidowane.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

raport z przeglądu - jednostkowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

oswiadczenie zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu

Jupiter_NFI_PSr_2005.pdf Półroczne skonsolidowane i skrócone sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Jupiter NFI S.A..pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-10-31 Janusz Koczyk Prezes Zarządu

2005-10-31 Zbigniew Niesiobędzki Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-10-31 Tomasz Budziak Główny Księgowy