ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAÅ»ONY FIO

FALSE korekta

Raport bieżący nr 11 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 114, poz. 962, z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2007-05-14

ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FIO BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

778-13-60-925 639641655 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FIO

Nr raportu:

Data raportu: 2007-05-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007-04-25 art. 109 Ustawy art. 4 ust. 3 Statutu - w wysokości niezbędnej do realizacji bieżących zobowiązań Funduszu waluta USD Rozliczenie transakcji sprzedaży papierów wartościowych (akcji) nominowanych w walucie (USD) 0,00% 0,05%

2007-05-02 Dosotosowanie nastąpiło w związku z zawarciem transakcji sprzedaży waluty (USD) 0,00%

2007-05-10 art. 109 Ustawy art. 4 ust. 3 Statutu - w wysokości niezbędnej do realizacji bieżących zobowiązań Funduszu waluta USD Rozliczenie transakcji sprzedaży papierów wartościowych (akcji) nominowanych w walucie (USD) 0,00% 0,04%

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli, zawierającym informację o tym przekroczeniu, należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz.

2. W przypadku dostosowaniua stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 4 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym:

a) po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo

b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżli zwiększenie przekroczenia wystąpiło

- w kolumnach 4 i 11.

3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnym raporcie.

4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu).

2007-05-14 Przemysław Rybka Z-ca Dyrektora Działu Prawnego