FALSEkorekta
Raport bieżący nr1/2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2007-06-22
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZKBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581 23 32(0-22) 581 23 33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2007-05-07
2007-06-20
2007-06-22
10 000 000
6 555 928
6 555 928
100,00
PLN
15 694
15 694
655 592 800,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji. Koszty te pokryte będą przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny podany zostanie w terminie 14 dni od dnia zamknięcia oferty.
PlikOpis
2007-06-22Magdalena JagodzińskaInspektor Nadzoru Wewnętrznego