| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-25 | |||||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-000-22-46 | 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2007-04-24 | 2007-04-17 | |||
| 12 211 288,02 | 12 203 633,42 | |||
| 115,56 | 115,49 | |||
| 2007-04-25 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do pełnienia obowiązków informacyjnych | |||
