SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 99 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-10-11

SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

([phone] ([phone] [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

015602718 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2006-10-10 2006-10-03

33 549 275,33 33 531 567,33

113,49 113,43

2006-10-11 Tomasz Masiarz Inspektor Nadzoru