| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-06-29 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-839 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 316/320 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 813 40 15 | 022 813 57 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 888 | 29 088 | 485 | 7 230 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 8 505 | 20 326 | 2 184 | 5 052 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 129 208 | (5 221) | 33 172 | (1 298) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 137 713 | 15 105 | 35 355 | 3 754 | ||
| Zysk (strata) brutto | 137 713 | 15 105 | 35 355 | 3 754 | ||
| Zysk (strata) netto | 113 732 | 15 255 | 29 199 | 3 792 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 103) | (2 683) | (283) | (667) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 032 | (6 170) | 2 062 | (1 534) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 929 | (8 853) | 1 779 | (2 200) | ||
| Aktywa razem | 242 980 | 156 685 | 63 421 | 40 594 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 36 777 | 3 346 | 9 599 | 867 | ||
| Zobowiązania | 8 097 | 1 018 | 2 113 | 264 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 201 487 | 153 334 | 52 591 | 39 726 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 557 | 553 | ||
| Kapitały mniejszości | 4 716 | 4 716 | 1 231 | 1 | ||
| Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 20,67 | 8,53 | 5,40 | 2,21 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 9,18 | 1,06 | 2,40 | 0,27 | ||
| Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 106 735 715 | 106 735 715 | - | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 2,12 | - | 0,55 | - | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 3,33 | - | 0,87 | - | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01_List_skonsolidowany.pdf | |||
| 02_Oswiadczenie Zarzadu konsolidacja.pdf | |||
| 03_OPINIA NFI Zachodni skonsolid. 2006.pdf | |||
| 04_Wstep_konsolidacja_2006.pdf | |||
| 05_Roczny_S_ 2006.pdf | |||
| 06_zalacznik 1 do bilansu skonsolidowanego.pdf | |||
| 07_zalacznik 2 do RZiS skonsolidowanego.pdf | |||
| 08_zalacznik 3 do spr skonsolidowanego.pdf | |||
| 09_Nota przeplyw.pdf | |||
| 10_Sprawozd_wg_segmentow.pdf | |||
| 11_Informacja dodatkowa skonsolidowana 2006.pdf | |||
| 12_SPRAW Zarzadu skon.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-06-22 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
