| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-08 | |||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-000-22-23 | 015602724 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2007-02-02 | |||
| PLN | |||
| 122,07 | |||
| 122,06 | |||
| Przyczyną powstania błędu w wycenie był błąd Domu Inwestycyjnego DB Securities S.A. polegający na zgłoszeniu do KDPW S.A. do umorzenia 199 certyfikatów inwestycyjnych SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ, podczas gdy prawidłową liczbą, wyknikającą ze złożonych w Domu Inwestycyjnym DB Securities S.A. zleceń było 150 certyfikatów inwestycyjnych. W związku z powyższym, Fundusz, na podstawie informacji od KDPW wpłacił na rachunek KDPW wyższą kwotę, niż powinien był wpłacić. Pismo w sprawie błędu, Fundusz otrzymał po dokonaniu wyceny aktywów Funduszu i ustaleniu wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny. | |||
| Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych po nieprawidłowej cenie. | |||
| Korekta błędu polegała na skorygowaniu w księgach funduszu liczby istniejących certyfikatów inwestycyjnych oraz ustaleniu należności na kwotę nadpłaty z tytułu umarzanych certyfikatów inwestycyjnych i nadpłaconego wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem. | |||
| 2007-02-08 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wysyłania raportów | |||
