FALSEkorekta
Raport bieżący nr8/2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2007-02-08
SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZSKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-695WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowogrodzka47A
(ulica)( numer)
521-31-80521-30-80[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-000-22-23015602724www.skarbiec.com.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2007-02-02
PLN
122,07
122,06
Przyczyną powstania błędu w wycenie był błąd Domu Inwestycyjnego DB Securities S.A. polegający na zgłoszeniu do KDPW S.A. do umorzenia 199 certyfikatów inwestycyjnych SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ, podczas gdy prawidłową liczbą, wyknikającą ze złożonych w Domu Inwestycyjnym DB Securities S.A. zleceń było 150 certyfikatów inwestycyjnych. W związku z powyższym, Fundusz, na podstawie informacji od KDPW wpłacił na rachunek KDPW wyższą kwotę, niż powinien był wpłacić. Pismo w sprawie błędu, Fundusz otrzymał po dokonaniu wyceny aktywów Funduszu i ustaleniu wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny.
Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych po nieprawidłowej cenie.
Korekta błędu polegała na skorygowaniu w księgach funduszu liczby istniejących certyfikatów inwestycyjnych oraz ustaleniu należności na kwotę nadpłaty z tytułu umarzanych certyfikatów inwestycyjnych i nadpłaconego wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.
2007-02-08Michał FrancuzOsoba upoważniona do wysyłania raportów