OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 33 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-10-03

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

ING Bank Śląski S.A.

Katowice

SZCZEGÓŁY UMOWY

2007-10-03

Przedmiotem umowy jest udostępnienie funduszowi przez bank linii kredytowej

Zgodnie z umową bank udostępni funduszowi kredyt w wysokości 20.000.000 PLN (dwudziestu milionów złotych). Datą końcową umowy jest dzień 3 pa¼dziernika 2008 r. W umowie fundusz zobowiązał się do wykorzystania kredytu wyłącznie w celu realizacji celów inwestycyjnych określonych w statucie funduszu. Bank naliczy funduszowi odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu zgodnie z następującym obliczeniem: oprocentowanie (oznacza stopę procentową obowiązującą w danym miesiącu kalendarzowym i obliczaną w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego, jako średnią arytmetyczną dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR z danego miesiąca kalendarzowego) plus marża 0,7% w stosunku rocznym, za każdy dzień wykorzystania kwoty i płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.

Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z powyższej umowy następuje w drodze: a. zastawu finansowego na papierach wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych funduszu, b. zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu.

TRUE

W przypadku, gdy jakakolwiek kwota przypadająca do zapłaty bankowi przez fundusz zgodnie z zawartą umową nie zostanie spłacona w terminie, wówczas fundusz zapłaci na rzecz banku odsetki przewidziane dla zadłużenia przeterminowanego, których wysokość określa Zarządzenie Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. ogłaszane w sposób ogólnie dostępny w banku. Odsetki takie będą naliczane miesięcznie do dnia ostatecznego dokonania płatności włącznie.

FALSE

TRUE

Bank uzależni udostępnienie kredytu funduszowi: a. od ustanowienia przez fundusz zabezpieczenia, b. otrzymania przez bank, o ile jest to konieczne, zgody właściwego organu funduszu, upoważniającego fundusz do zawarcia niniejszej umowy oraz ustanowienia zabezpieczeń, c. otrzymania przez bank dokumentów stwierdzających aktualny stan prawny funduszu, w szczególności odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz odpowiednich dokumentów założycielskich, d. otrzymania przez bank pisemnego oświadczenia funduszu o poddaniu się egzekucji.

Zawieszający

FALSE

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ spełnione są kryteria określone w par. 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744), tj. wartość przedmiotu umowy przekracza 20% wartości aktywów netto funduszu.

Plik Opis

2007-10-03 Krzysztof Łękarski Członek Zarządu Krzysztof Łękarski

2007-10-03 Radosław Rejman Członek Zarządu Radosław Rejman