FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2008obejmujący okres od 2008-05-20 do 2008-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2007obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2009-04-08
KBC EXTRA PROFIT II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC EXTRA PROFIT II FIZKBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080005499141463021www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 2009-04-02
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
wprowadzenie_extra profit II.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
PlikOpis
list_zarzadu.pdfList Zarządu do Uczestników
PlikOpis
sprawozdanie zarzadu extra profit II.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat5415
Koszty funduszu netto10429
Przychody z lokat netto-50-14
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-25-7
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat- 709- 201
Wynik z operacji- 784- 222
Zobowiązania163
Aktywa5 1591 236
Aktywa netto5 1431 233
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych58 51158 511
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny87,8921,06
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-13,40-3,79
2008 2007
Aktywa5 1590
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty00
Należności160
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:5 1430
dłużne papiery wartościowe00
tytuły uczestnictwa5 1430
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania160
Aktywa netto (I-II)5 1430
Kapitał funduszu5 9270
Kapitał wpłacony6 0960
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)- 1690
Dochody zatrzymane-750
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-500
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-250
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia- 7090
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)5 1430
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych58 5110
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 87,890,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2008-05-20 do 2008-12-31od 2007-01-01 do 2007-12-31
Przychody z lokat540
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe80
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe460
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta450
Koszty funduszu1040
Wynagrodzenie dla towarzystwa1040
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe00
Koszty pokrywane przez towarzystwo00
Koszty funduszu netto (II-III)1040
Przychody z lokat netto (I-IV)-500
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)- 7340
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-250
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:- 7090
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji- 7840
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,400,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-13,400,00
od 2008-05-20 do 2008-12-31od 2007-01-01 do 2007-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:- 7840
przychody z lokat netto-500
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-250
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat- 7090
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji- 7840
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:5 9270
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)6 0960
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)1690
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym5 1430
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego5 1430
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym5 4850
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych60 442,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 931,000,00
saldo zmian58 511,000,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych60 442,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 931,000,00
saldo zmian58 511,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego87,890,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym84,630,00
data wyceny2008-11-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym100,000,00
data wyceny2008-06-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym87,890,00
data wyceny2008-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,900,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2008-05-20 do 2008-12-31od 2007-01-01 do 2007-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-6 0950
Wpływy1690
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu zbycia składników lokat1680
Pozostałe10
Wydatki6 2640
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat6 0440
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa880
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję1320
Z tytułu opłat dla depozytariusza00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej6 0950
Wpływy6 2640
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych6 1760
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki600
Pozostałe280
świadczenia dodatkowe dla Funduszu280
Wydatki1690
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1690
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)00
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
informacja_dodatkowa_extra profit II.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
oswiadczenie o audytorze extra profit II.pdfoswiadczenie zarzadu o audytorze
oswiadczenia zarzadu extra profit II.pdfoswiadczrenia zarzadu
PlikOpis
oswiadczenie depozytariusza extra profit II.PDFOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
EXTRA PROFIT II FIZ opinia.pdfopinia audytora
PlikOpis
EXTRA PROFIT II FIZ raport.pdfRaport Audytora
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą5 8525 14399,69000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
HORIZON Kredyt Bank GLOBAL STOCKS 2Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyHorizonBelgia58 5115 8525 14399,69
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
polityka_rachunkowosci_extra profit II.pdfPolityka rachunkowości
2008
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta16
Pozostałe0
kwartał roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI16
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:0
KREDYT BANK S.A.00
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:0
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
nota_ryzyka_extra profit II.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pienięznychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będaca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawalutapółrocze roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-25- 709
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Udział w aktywach w dniu wypłatyUdział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-04-08Katarzyna SzczepkowskaPrezes Zarządu
2009-04-08Piotr HabieraWiceprezes Zarządu
2009-04-08Paweł NiemiecCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-04-08Anna KołackaGłówny Księgowy Funduszy