| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-13 | |||||||||||||
| KB KLIK EUROPA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KB KLIK EUROPA FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Chmielna | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 108-00-00-958 | 015879377 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2007-02-12 | 2006-11-10 | |||
| 111 835 474,50 | 108 162 534,81 | |||
| 125,25 | 119,13 | |||
| 2007-02-13 | Magdalena Jagodzińska | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
