| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-07-02 | |||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.opera-tfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2007-06-29 | 2007-05-31 | |||
| 95 655 520,54 | 91 228 460,56 | |||
| 1 073,80 | 1 023,99 | |||
| Ustalenia wartości aktywów netto funduszu i wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny dokonano na ostatni dzień roboczy w miesiącu tj. na dzień 29 czerwca 2007 r. na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit.b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. | ||||
| 2007-07-02 | Tomasz Korab | Członek Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2007-07-02 | Krzysztof Łękarski | Członek Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
