HTL-STREFA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2007-11-14

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HTL-STREFA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

95-035 Ozorków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adamówek 7 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 58 970 44 817 15 391 11 441

Zysk z działalności operacyjnej 10 304 12 693 2 689 3 240

Zysk przed opodatkowaniem 9 194 12 203 2 400 3 115

Zysk netto 9 173 12 203 2 394 3 115

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9 173 12 203 2 394 3 115

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 838 9 881 3 090 2 523

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 678) (19 227) (9 573) (4 908)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 118 989 10 863 31 056 2 773

Przepływy pieniężne netto, razem 94 149 1 517 24 573 387

Aktywa obrotowe 143 801 26 845 38 065 6 739

Aktywa trwałe 106 374 58 576 28 160 14 705

Aktywa razem 250 175 85 421 66 228 21 444

Zobowiązania 129 145 38 064 34 188 9 555

Zobowiązania długoterminowe 120 944 13 010 32 017 3 266

Zobowiązania krótkoterminowe 8 201 25 054 2 171 6 289

Kapitał własny 121 030 47 357 32 040 11 888

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 121 030 47 357 32 040 11 888

Kapitał akcyjny 640 550 169 138

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 773 248 11 000 000 12 773 248 11 000 000

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,72 1,11 0,19 0,28

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 59 237 44 817 15 461 11 441

Zysk z działalności operacyjnej 11 513 13 125 3 005 3 351

Zysk przed opodatkowaniem 10 295 12 749 2 687 3 255

Zysk netto 10 295 12 749 2 687 3 255

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 104 11 790 2 898 3 010

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 453) (13 896) (5 860) (3 548)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 118 965 3 477 31 050 888

Przepływy pieniężne netto, razem 107 616 1 371 28 088 350

Aktywa obrotowe 141 221 25 970 37 385 6 519

Aktywa trwałe 110 424 48 684 29 232 12 221

Aktywa razem 251 645 74 654 66 617 18 741

Zobowiązania 128 130 26 639 33 919 6 687

Zobowiązania długoterminowe 120 930 13 009 32 013 3 266

Zobowiązania krótkoterminowe 7 200 13 630 1 906 3 422

Kapitał własny 123 515 48 015 32 698 12 053

Kapitał akcyjny 640 550 169 138

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 773 248 11 000 000 12 773 248 11 000 000

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,81 1,16 0,21 0,30

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

raportIIIQ.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

informacje_dodatkowe_IIIQ07.pdf Informacje dodatkowe i pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za III kwartał 2007 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-14 Andrzej Czernecki Prezes Zarządu

2007-11-14 Iwonna Soboń Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2007-11-14 Józef Kosowski Członek Zarządu, Dyrektor Techniczno – Produkcyjny