| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2007 | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-09-15 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 789 | 207 | 205 | 53 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 917 | 396 | 238 | 102 | ||
| Koszty operacyjne | -2 280 | -2 788 | -592 | -715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 363 | -2 392 | -354 | -613 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 614 | -1 530 | -419 | -392 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | -0,12 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -94 067 | -60 988 | -24 442 | -15 637 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 87 229 | 70 990 | 22 665 | 18 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 838 | 10 002 | -1 777 | 2 564 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 931 | 775 | 242 | 199 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 935 | 946 | 243 | 243 | ||
| Koszty operacyjne | -1 249 | -1 507 | -325 | -386 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -314 | -561 | -82 | -144 | ||
| Zysk (strata) netto | -629 | 429 | -163 | 110 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,04 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 971 | -1 567 | 252 | -402 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 971 | -1 567 | 252 | -402 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_skonsolidowane_P2007.PDF | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| Komentarz_Zarzadu_IP07.pdf | Sprawozdanie z działalności | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie.pdf | Oświadczenie Zarządu dot. Sprawozdania Finansowego | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident.pdf | Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego rewidenta | ||
| Raport z przegl_jedn_30 06 2007.pdf | Raport dot. Sprawozdania Finansowego Funduszu | ||
| Raport z przegl_skons_30 06 2007.pdf | Raport dot. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-15 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-15 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
