CENTROZAP - Informacja Centrozap SA w zakresie emisji gotówkowej serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-23

Skrócona nazwa emitenta

CENTROZAP

Temat

Informacja Centrozap SA w zakresie emisji gotówkowej serii G

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Centrozap SA informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki po konsultacji z Radą Nadzorczą podjął decyzję o złożeniu do Walnego Zgromadzenia wniosku w zakresie odstąpienia na aktualnym etapie od przeprowadzenia emisji gotówkowej do 100 mln w ramach emisji gotówkowej serii G przyjętej na ZWZ Centrozap SA w dniu 29 czerwca 2007 roku. W chwili obecnej Centrozap SA realizuje równocześnie kilka projektów o charakterze inwestycyjno-restrukturyzacyjnym przy wykorzystaniu dostępnego dla Spółki finansowania zewnętrznego oraz przy wykorzystaniu wypracowanej w okresie I półrocza br. swojej nadwyżki finansowej. Finalizacja przez Centrozap SA aktualnie prowadzonych i przygotowywanych na okres najbliższych kilku miesięcy projektów będzie w przekonaniu Spółki możliwa w oparciu o środki jakie są w jej dyspozycji. Pierwotnie planowane projekty inwestycyjne, które miały być skorelowane z emisją gotówkową serii G, znajdują się aktualnie w dosyć zaawansowanym stadium, jednak jest zbyt wcześnie by precyzyjnie można było określić wartość niezbędnych nakładów finansowych do ich realizacji. Intencją Centrozap SA jest efektywne wykorzystanie środków pochodzących od inwestorów giełdowych w ścisłym powiązaniu z celami biznesowymi, co w ocenie Zarządu nastąpi w I kwartale 2008 roku. W tym też okresie Centrozap SA ocenia, że Zarząd będzie mógł przedstawić szczegółowe budżety działalności rozwojowej i inwestycyjnej w strategicznych dla przyszłości Spółki obszarach działalności, wymagających znacznych nakładów inwestycyjnych przekraczających aktualne możliwości finansowe. We wrześniu 2007 roku Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny w ramach którego mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wszystkie dotychczas objęte emisje akcji. W ocenie Spółki notowań walorów Centrozap SA na rynku Giełdy Papierów Wartościowych można oczekiwać w IV kwartale 2007 roku. Jak się wydaje po I kwartale 2008 na GPW będzie mogła nastąpić trwała rynkowa wycena faktycznej wartości Centrozap SA tak by można było zaproponować Inwestorom optymalną cenę emisyjną w ramach emisji akcji nowej serii. Biorąc pod uwagę przepisy Ustawy o ofercie publicznej Prospekt Emisyjny zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty zatwierdzenia, tak więc w oparciu o zatwierdzony Prospekt w ramach objętych dotychczas emsji, Centrozap SA będzie mógł stworzyć nowy dokument ofertowy obejmujący propozycję emisji gotówkowej wraz z biznesowym powiązaniem planowanych kierunków wykorzystania środków z emisji, co będzie czytelne dla potencjalnych Inwestorów i może przyczynić się do powodzenia tej emisji. Wobec powyższego Zarząd informuje, że w najbliższym okresie czasu zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m.in. uchylenie pojętej w dniu 29 czerwca 2007 roku Uchwały o podwyższeniu kapitału w ramach emisji gotówkowej serii G, przy jednoczesnym założeniu przesunięcia tejże emisji do momentu w którym Centrozap SA będzie w stanie precyzyjnie określić budżety i poziom inwestycji do zrealizowania przy wykorzystaniu środków z emisji gotówkowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-23 Ireneusz Król Prezes Zarzadu Ireneusz Król

2007-08-23 Adam Wysocki Wiceprezes Zarzadu Adam Wysocki