| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-23 | |||||||||||||
| LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM OBLIGACJI USD FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-073 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| pl. Piłsudskiego | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 00 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.leggmason.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| USD | ||||
| 2007-08-22 | 2007-08-16 | |||
| 1 028 980,94 | 1 031 335,15 | |||
| 1 129,51 | 1 132,09 | |||
| Wycena z dnia 22 sierpnia 2007 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 2.927.039,17 - wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3.213,00 | ||||
| 2007-08-23 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
| 2007-08-23 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | Jacek Treumann | ||
