| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ODLEWNIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zawarcie porozumienia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 01 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła ze swoim akcjonariuszem, OP Invest sp. z o.o., oraz ze swoimi głównymi wierzycielami, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Fortis Bankiem Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Millennium S.A. ("Banki") porozumienie zatytułowane "Warunki Restrukturyzacji zobowiązań spółki Odlewnie Polskie S.A.". Ponadto Spółka złożyła w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do Spółki zmodyfikowane propozycje układowe. Mocą porozumienia strony uzgodniły, że Banki będą głosować za przyjęciem układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Spółki w oparciu o tak zmodyfikowane propozycje układowe pod warunkiem uprzedniego podjęcia w dniu 2 kwietnia 2010 r. przez Walne Zgromadzenie uchwał przyjmujących nowe brzmienie Statutu i powołujących nową radę nadzorczą. Złożone przez Spółkę zmodyfikowane propozycje układowe określają zasady spłaty wierzytelności Banków wobec Spółki w kwocie 101.861.049,49 złotych (sto jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) polegające na: a) spłacie 25% wartości wierzytelności Banków w terminach ustalonych przez strony porozumienia; b) umorzeniu 51% wartości wierzytelności Banków; c) objęciu przez Banki akcji Spółki tytułem konwersji wierzytelności przysługujących im wobec Spółki dokonanej w toku postępowania upadłościowego. Konwersja ta będzie dotyczyć 24% wierzytelności Banków wobec Spółki, w wyniku czego po konwersji Banki będą posiadały akcje Spółki reprezentujące 39,43% jej kapitału zakładowego. Ponadto porozumienie przewiduje dokonanie zmian w składzie organów Spółki na warunkach zaakceptowanych przez Banki poprzez zobowiązanie się OP Invest sp. z o.o. do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za powołaniem nowego składu rady nadzorczej oraz do doprowadzenia do odnowienia składu Zarządu Spółki poprzez ponowne powołanie dotychczasowych członków zarządu, a także dokonanie zmian w statucie Spółki poprzez zobowiązanie się OP Invest sp. z o.o. do odpowiedniego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym od dokonania zmian w radzie nadzorczej i statucie Spółki uzależnione jest zobowiązanie Banków do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli za przyjęciem układu w postępowaniu upadłościowym Spółki." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-01 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2010-04-01 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-04-01 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
