| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-07-01 | |||||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | pko tfi sa | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Grójecka | 5 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2008-06-30 | 2008-03-31 | |||
| 175 701 729,54 | 182 032 347,72 | |||
| 96,11 | 96,89 | |||
| 2008-07-01 | Tomasz Kruk | Inspektor Nadzoru | |||
