| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Bank Millenium SA ("Bank") | |
| | ul. Stanisława Żaryna, 2A 02-593 Warszawa | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2008-07-07 | |
| | 7 lipca 2008r. została zakończona transakcja sell-buy-back pomiędzy Funduszem a Bankiem, o której Fundusz raportował w raporcie o nr 51/2008 | |
| | przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PL0000104717, serii WZ0118, o terminie wykupu 25 stycznia 2018 r., w liczbie 8 220 szt. | |
| | PLN | |
| | 992,02 | |
| | 8 375 070,30 | |
| | ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| UWAGA: Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa została podana jako cena netto za jedną obligację. | |
| Plik | Opis | |