GRUPA KOLASTYNA S.A. - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2010

Data sporządzenia: 2010-03-24

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kolastyna S.A. ("Spółka") przekazuje informację o emisji obligacji imiennych Spółki w trybie oferty niepublicznej o łącznej wartości 3.000.000 PLN. 1. Łączna wielkość emisji wyniosła 3.000 obligacji imiennych serii K; 2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 3.000.000 (trzy miliony złotych); 3. Cena emisyjna Obligacji serii jest równa ich wartości nominalnej, tj. wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację; 4. Oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku (oprocentowanie stałe); 5. Obligacje zostaną wykupione jednorazowo 24 maja 2010 roku. Odsetki wypłacone będą w dniu wykupu lub wcześniejszego wykupu Obligacji; 6. Zabezpieczenie obligacji: Obligacje będą zabezpieczone w całości poprzez zawarcie umowy cesji wierzytelności pomiędzy Obligatariuszem a Spółką, której przedmiotem będzie przeniesienie przez Spółkę przysługujących Spółce wierzytelności, istniejących w chwili zawierania Umowy Cesji bąd¼ mogących powstać w przyszłości w stosunku do dłużników określonych w Umowie Cesji. 7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie produkcji towarów w II kwartale 2010 r.; 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 31 grudnia 2009, wyniosła 69.044 tys. zł. Planowane zadłużenie Spółki na dzień wykupu, tj. 24 maja 2010r., nie powinno przekroczyć 79.000 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupakolastyna.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-24 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2010-03-24 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu