KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr79/2009
Data sporządzenia: 2009-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Zawarcie transakcji walutowych typu forward
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarł z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 15 grudnia 2009 roku umowę terminowych transakcji walutowych typu forward. Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 2.600.000,00 EUR. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty: - 31.03.2010 r. po kursie 4,2040 PLN/EUR, o wartości 1.200.000,00 EUR, - 30.06.2010 r. po kursie 4,2233 PLN/EUR, o wartości 1.400.000,00 EUR, Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 2/Kontrakt nr 2 na roboty budowlane".
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-12-15Jacek TażbirekPrezes Zarządu
2009-12-15Piotr Jakub KwiatekWiceprezes Zarządu