| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-09-23 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2008-09-22 | 2008-08-29 | |||
| 22 603 763,12 | 22 527 289,23 | |||
| 127,51 | 127,08 | |||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu ("Fundusz") dokonał wyceny aktywów Funduszu oraz ustalił Wartość aktywów netto oraz Wartość aktywów netto Funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny zgodnie z zapisami art. 131 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz art. 2 Statutu Funduszu, czyli na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji. | ||||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Członek Zarządu | ||||
