| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-03-04 | ||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| GRÓJECKA | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2011-02-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP I-wprow do spr fin 31.12.2010.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list zarzadu 2010.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 2010.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2010 | poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 662 | 914 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 240 | 809 | ||
| Przychody z lokat netto | 422 | 105 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -118 | -29 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 199 | 799 | ||
| Wynik z operacji | 3 503 | 875 | ||
| Zobowiązania | 1 047 | 264 | ||
| Aktywa | 87 168 | 22 010 | ||
| Aktywa netto | 86 121 | 21 746 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 820 934 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,91 | 26,49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,27 | 1,07 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg. | ||||
| średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec | ||||
| miesięcy od stycznia do grudnia 2010 roku. |
| 2010 | 2009 | |||
| Aktywa | 87 168 | 130 739 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 | 10 378 | ||
| Należności | 0 | 4 067 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 87 159 | 116 294 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 59 580 | 79 635 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 1 047 | 2 873 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 86 121 | 127 866 | ||
| Kapitał funduszu | 82 140 | 127 388 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -123 936 | -78 688 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 201 | -1 505 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 589 | 4 167 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 790 | -5 672 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 182 | 1 983 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 121 | 127 866 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 820 934 | 1 266 313 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,91 | 100,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 757 596 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,91 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 662 | 4 205 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 593 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 069 | 4 198 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 0 | 7 | ||
| Koszty funduszu | 3 240 | 4 534 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 007 | 4 176 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 19 | 21 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | 1 | 132 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 189 | 188 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 185 | 188 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 240 | 4 534 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 422 | -329 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 081 | 3 711 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -118 | 4 610 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 199 | -899 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 21 | -25 | ||
| Wynik z operacji | 3 503 | 3 382 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,27 | 2,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,27 | 2,67 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -41 745 | -33 032 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127 866 | 160 898 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 503 | 3 382 | ||
| przychody z lokat netto | 422 | -329 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -118 | 4 610 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 199 | -899 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 503 | 3 382 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -45 248 | -36 414 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 45 248 | 36 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -41 745 | -33 032 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 121 | 127 866 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 99 459 | 135 832 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -445 379,00 | -367 003,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -445 379,00 | -367 003,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 445 379,00 | 367 003,00 | ||
| saldo zmian | -445 379,00 | -367 003,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 820 934,00 | 1 266 313,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 239 822,00 | 794 443,00 | ||
| saldo zmian | 820 934,00 | 1 266 313,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 757 596,00 | 1 139 682,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,93 | 2,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,98 | 98,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,91 | 100,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,89 | 2,51 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,33 | 99,43 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,91 | 100,98 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,91 | 100,98 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,04 | 3,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,02 | 3,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 822 | 46 427 | ||
| Wpływy | 290 925 | 1 141 346 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 738 | 4 007 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 287 185 | 1 137 338 | ||
| Pozostałe | 2 | 1 | ||
| Wydatki | 256 103 | 1 094 919 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 252 762 | 1 090 433 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 107 | 4 265 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 28 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 19 | 21 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 187 | 189 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -45 191 | -36 354 | ||
| Wpływy | 56 | 60 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 55 | 53 | ||
| Pozostałe | 1 | 7 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 1 | 7 | ||
| Wydatki | 45 247 | 36 414 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 44 795 | 35 686 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | 452 | 728 | ||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 452 | 728 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -10 369 | 10 073 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 378 | 305 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 | 10 378 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BEZP I-Informacja dodatkowa 31.12.2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Bezp.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
| Plik | Opis | |||||||
| bh oswiadczenie bezp.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opinia Bezp1.pdf | Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport Bezp1.pdf | Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 508 | 27 531 | 31,59 | 34 542 | 36 659 | 28,03 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 44 | 48 | 0,06 | |||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 56 867 | 59 580 | 68,35 | 79 196 | 79 635 | 60,91 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 11 700 | POLSKA | 634 | 620 | 0,71 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 694 700 | POLSKA | 135 | 104 | 0,12 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 600 | POLSKA | 350 | 486 | 0,56 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 900 | POLSKA | 661 | 838 | 0,96 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 4 200 | REPUBLIKA CZESKA | 542 | 520 | 0,60 | ||
| CYFRPLSAT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 16 200 | POLSKA | 229 | 267 | 0,31 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 57 100 | POLSKA | 498 | 657 | 0,75 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 22 691 | POLSKA | 521 | 556 | 0,64 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 24 800 | POLSKA | 2 654 | 4 291 | 4,92 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 11 100 | POLSKA | 320 | 403 | 0,46 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 800 | POLSKA | 381 | 383 | 0,44 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 19 400 | POLSKA | 3 156 | 3 473 | 3,98 | ||
| PGE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 104 400 | POLSKA | 2 297 | 2 421 | 2,78 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 291 900 | POLSKA | 1 026 | 1 042 | 1,20 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 56 400 | POLSKA | 1 908 | 2 583 | 2,96 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 90 200 | POLSKA | 3 346 | 3 910 | 4,49 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 84 500 | POLSKA | 322 | 338 | 0,39 | ||
| PZU | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 6 600 | POLSKA | 2 368 | 2 346 | 2,69 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 111 900 | POLSKA | 1 786 | 1 830 | 2,10 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 27 100 | POLSKA | 374 | 463 | 0,53 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECOPOL-PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 883 | POLSKA | 44 | 48 | 0,06 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 58 250 | 56 867 | 59 580 | 68,35 | |||||||||
| Obligacje | 58 250 | 56 867 | 59 580 | 68,35 | |||||||||
| OK0112 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2012-01-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 15 000 | 13 639 | 14 346 | 16,46 | ||
| PS0413 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2013-04-25 | stałe | 1 000,00 | 43 250 | 43 228 | 45 234 | 51,89 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0112 | 1 913 | 2,19 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp I-Noty objasniające 31.12.2010.pdf | Noty objaśniające od 1-11 | |||||||
| 2010 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 804 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 2 | ||
| Wobec TFI | 225 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | zł | 9 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| zł | 2 035 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp I-Noty objasniające 31.12.2010.pdf | Noty objaśniające od 1-11 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 804 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 804 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK | w tys. | zł | 520 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN | w tys. | zł | 86 639 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 21,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -118 | 3 199 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 007 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-04 | Jakub Karnowski | Prezes Zarządu | Jakub Karnowski | ||
| 2011-03-04 | Piotr Dubno | Członek Zarządu | Piotr Dubno | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
