| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-03-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2011-02-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| SN LZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN sprawozdanie emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010 | 2009 | ||
| Przychody z lokat | 4 109 | 8 038 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 145 | 16 884 | ||
| Przychody z lokat netto | -10 036 | -8 846 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | -214 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 082 | -28 969 | ||
| Wynik z operacji | -18 118 | -38 029 | ||
| Zobowiązania | 39 706 | 45 371 | ||
| Aktywa | 427 549 | 451 333 | ||
| Aktywa netto | 387 844 | 405 962 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | 119,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,32 | -11,16 |
| 2010 | 2009 | |||
| Aktywa | 427 549 | 451 333 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | ||
| Należności | 30 832 | 40 328 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 396 718 | 411 004 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 39 706 | 45 371 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 387 844 | 405 962 | ||
| Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -41 103 | -31 067 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -44 339 | -34 303 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 236 | 3 236 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 98 310 | 106 392 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 387 844 | 405 962 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | 119,10 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 4 109 | 8 038 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 88 | 3 953 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 569 | 3 188 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 14 | 35 | ||
| Odsetki - pożyczki | 2 554 | 3 152 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 453 | 889 | ||
| Pozostałe | 0 | 8 | ||
| Koszty funduszu | 14 145 | 16 884 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 897 | 12 057 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 127 | 144 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75 | 78 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 10 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 649 | 2 184 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 398 | 2 411 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 145 | 16 884 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -10 036 | -8 846 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 082 | -29 183 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -214 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 082 | -28 969 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -18 118 | -38 029 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,32 | -11,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,32 | -11,16 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -18 118 | -38 029 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 405 962 | 443 991 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -18 118 | -38 029 | ||
| przychody z lokat netto | -10 036 | -8 846 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -214 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 082 | -28 969 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -18 118 | -38 029 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 118 | -38 029 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 387 844 | 405 962 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 398 556 | 445 037 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -5,32 | -11,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,10 | 130,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,78 | 119,10 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,47 | -8,57 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,01 | 117,94 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,49 | 142,16 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2009-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,78 | 119,10 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | 119,10 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,55 | 3,79 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,73 | 2,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 336 | -1 331 | ||
| Wpływy | 151 550 | 476 837 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 002 | 0 | ||
| Dywidendy | 4 002 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 147 534 | 476 726 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 8 050 | 14 686 | ||
| Obligacje | 0 | 2 759 | ||
| Depozty | 139 484 | 459 281 | ||
| Pozostałe | 14 | 111 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 14 | 35 | ||
| Wydatki | 153 886 | 478 168 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 141 323 | 463 553 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 200 | 2 000 | ||
| Obligacje | 0 | 2 758 | ||
| Depozyty | 140 123 | 458 795 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 11 011 | 12 572 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 127 | 140 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75 | 78 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 345 | 1 814 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 335 | 1 330 | ||
| Wpływy | 9 872 | 38 307 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 6 300 | 34 162 | ||
| Odsetki | 3 572 | 4 145 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 537 | 36 977 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 4 839 | 30 981 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 1 346 | 3 700 | ||
| Odsetki | 1 352 | 2 296 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | -1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SN inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| SN oswiadczenie zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| SN oświadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN raport.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 297 400 | 395 425 | 92,49 | 304 250 | 410 421 | 90,94 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 434 | 0,10 | 150 | 371 | 0,08 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 858 | 858 | 0,20 | 212 | 212 | 0,05 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| REF Sp. z o.o.1 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 58 500 | Polska | 5 902 | 32 216 | 7,54 | ||
| REF Sp. z o.o.10 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 103 000 | Polska | 10 301 | 10 894 | 2,55 | ||
| REF Sp. z o.o.11 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 57 500 | Polska | 5 750 | 1 714 | 0,40 | ||
| REF Sp. z o.o.12 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 66 500 | Polska | 6 650 | 3 061 | 0,72 | ||
| REF Sp. z o.o.15 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 410 500 | Polska | 41 050 | 46 918 | 10,97 | ||
| REF Sp. z o.o.16 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 350 500 | Polska | 35 050 | 46 214 | 10,81 | ||
| REF Sp. z o.o.17 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 8 464 | Polska | 9 007 | 13 189 | 3,08 | ||
| REF Sp. z o.o.2 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 43 500 | Polska | 4 386 | 16 231 | 3,80 | ||
| REF Sp. z o.o.3 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 367 500 | Polska | 36 752 | 39 873 | 9,33 | ||
| REF Sp. z o.o.4 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 376 000 | Polska | 37 602 | 41 508 | 9,71 | ||
| REF Sp. z o.o.5 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 35 500 | Polska | 3 571 | 16 083 | 3,76 | ||
| REF Sp. z o.o.6 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 192 500 | Polska | 19 274 | 43 748 | 10,23 | ||
| REF Sp. z o.o.7 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 436 500 | Polska | 43 653 | 47 565 | 11,13 | ||
| REF Sp. z o.o.8 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 318 000 | Polska | 31 802 | 34 681 | 8,11 | ||
| REF Sp. z o.o.9 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 66 500 | Polska | 6 650 | 1 531 | 0,36 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 500 | 150 | 434 | 0,10 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 858 | 858 | 0,20 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 2,80 | 858 000,00 | 858 | 858 000,00 | 858 | 0,20 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| SN nota 1.pdf | ||||||||
| 2010 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 39 | ||
| Z tytułu odsetek | 357 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 30 038 | ||
| Pozostałe | 397 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 35 816 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 491 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 399 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| 1. BANK BPH S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 2. BANK BPH S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| 4. BANK BPH S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| BANK BPH | Warszawa | 44 131 | 11 143 451 | w tys. | EUR | 11,38 | 35 419 | 8 943 451 | w tys. | EUR | zmienne | ||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 24 200 | 24 200 000 | w tys. | zł | 5,66 | 7,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 4 500 | 4 500 000 | w tys. | zł | 1,05 | 7,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 565 | 142 550 | w tys. | EUR | 0,03 | 6,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 774 | 195 383 | w tys. | EUR | 0,05 | 6,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 1 358 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys. | zł | 0 | |||
| 2. Odsetki | w tys. | zł | 20 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 5 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 | |||
| 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Należności z tyt. udzielonych pożyczek | w tys. | zł | 1 338 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 338 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 338 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 35 816 | |||
| 1. Z tytułu zaciągniętych kredytów | w tys. | zł | 35 419 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 943 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 35 419 | |||
| 2. Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów | w tys. | zł | 397 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 100 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 397 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2010-12-31 | 3,96 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -8 082 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 10 897 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-07 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-03-07 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-03-07 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-07 | . | . | . | ||
