BARLINEK - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-05

Skrócona nazwa emitenta

BARLINEK

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Barlinek S.A. (zwany dalej "Emitentem") informuje, że w dniu 5 stycznia 2009 roku powziął od pełnomocnika Emitenta informacje o zawarciu w dniu 31 grudnia 2008 r. umowy kredytowej (zwana dalej "Umową Kredytu") pomiędzy Emitentem oraz Barlinkiem Inwestycje Sp. z o.o. - podmiotem 100 % zależnym od Barlinek S.A. z siedzibą w Barlinku, ul. Przemysłowa 1 jako Kredytobiorcami a ABN Amro Bank (Polska) S.A z siedzibą w Warszawie, ul. 1–go Sierpnia 8A wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000020489 (zwany dalej "Bankiem"). Bank udzielił Kredytobiorcom kredytu odnawialnego na rachunkach bieżących prowadzonych oddzielnie dla każdego z Kredytobiorców do łącznej kwoty 50.000.000 PLN (słownie pięćdziesiąt milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności (zwany dalej "Kredytem"). Z tytułu Umowy Kredytu zostały ustanowione lub będą ustanowione następujące zabezpieczenia na rzecz Banku: - zastaw rejestrowy na posiadanych przez Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. towarach i surowcach do produkcji Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. tj. oznaczonych co do gatunku zapasach i wyrobach gotowych o wartości 76.063.416,67 PLN. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpi z chwilą wpisu zastawu w rejestrze zastawów. - dobrowolne poddanie się egzekucji na rzecz Banku przez Emitenta oraz Barlinek Inwestycje Sp. o.o.; - cesja praw z polis ubezpieczenia towarów i surowców do produkcji objętym zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz Banku. Dokumenty ustanawiające powyższe zabezpieczenia na rzecz Banku zostały podpisane łącznie z Umową Kredytu dnia 31 grudnia 2008 r. Kredyt dostępny będzie do 31 grudnia 2009 roku. Data ta jest ostatecznym terminem spłaty kredytu. Od kredytu Bank pobierał będzie odsetki z ustalone na podstawie stawki T/N WIBOR powiększonej o marżę Banku. Powyższa Umowa Kredytu wraz z umowami ustanawiającymi zabezpieczenia Kredytu jest umową znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Barlinek S.A. lub osobami zarządzającymi tą spółką, a Bankiem lub osobami nim zarządzającymi, na rzecz których mają zostać ustanowione zabezpieczenia Kredytu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz. U. z 2005 Nr 209 poz.1744].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-05 Paweł Wrona Prezes Zarządu Paweł Wrona

2009-01-05 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz