| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2008 roku | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-29 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2008-08-22 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZ SW oswiadczenie zarzadu.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ SW - WPROWADZENIE 30062008.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| LIST DO UCZESTNIKOW.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ SW -sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 3 720 | 1 070 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 999 | 575 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 721 | 495 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 102 | 29 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 381 | -2 410 | ||
| Wynik z operacji | -6 558 | -1 886 | ||
| Zobowiązania | 9 582 | 2 857 | ||
| Aktywa | 166 145 | 49 533 | ||
| Aktywa netto | 156 563 | 46 677 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,65 | 38,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,39 | -1,55 | ||
| Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu NBP z 30.06.08r. 1 EUR = 3,3542 | ||||
| Pozycje rachunku wyniku z operacji przeliczone według kursu stanowiącego | ||||
| średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących | ||||
| na ostatni dzień każdego miesiąca w I półroczu 2008 r. 1 EUR = 3,4776 |
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||
| Aktywa | 166 145 | 164 140 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 353 | 1 046 | ||
| Należności | 384 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 156 368 | 162 983 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 134 659 | 137 187 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 | 111 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 9 582 | 1 019 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 156 563 | 163 121 | ||
| Kapitał funduszu | 118 814 | 118 814 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -27 138 | -27 138 | ||
| Dochody zatrzymane | 39 133 | 37 310 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 504 | 13 783 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 629 | 23 527 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 384 | 6 997 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 156 563 | 163 121 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | 1 216 941 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,65 | 134,04 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,65 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 720 | 7 675 | 3 817 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 185 | 547 | 397 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 535 | 7 128 | 3 420 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 999 | 4 135 | 2 027 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 998 | 4 132 | 2 026 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 1 | 3 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 999 | 4 135 | 2 027 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 721 | 3 540 | 1 790 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 279 | 2 490 | 8 787 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 102 | 7 889 | 6 857 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 381 | -5 399 | 1 930 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wynik z operacji | -6 558 | 6 030 | 10 577 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,39 | 4,96 | 8,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,39 | 4,96 | 8,60 |
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 163 121 | 158 833 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 558 | 6 030 | ||
| przychody z lokat netto | 1 721 | 3 540 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 102 | 7 889 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 381 | -5 399 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 558 | 6 030 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -1 742 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 558 | 4 288 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 156 563 | 163 121 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 160 686 | 165 318 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -13 017,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 13 017,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -13 017,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 216 941,00 | 1 216 941,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 242 579,00 | 242 579,00 | ||
| saldo zmian | 1 216 941,00 | 1 216 941,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941,00 | 1 216 941,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 134,04 | 129,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 128,65 | 134,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,04 | 3,79 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,65 | 128,38 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-01-10 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,05 | 138,37 | ||
| data wyceny | 2008-01-04 | 2007-07-23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 128,65 | 134,10 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,65 | 134,10 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 307 | -13 366 | -7 791 | ||
| Wpływy | 16 421 | 254 935 | 198 391 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 537 | 6 394 | 4 067 | ||
| - odsetki od obligacji | 4 352 | 5 847 | 3 882 | ||
| - dywidendy | 185 | 547 | 185 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 830 | 248 201 | 194 174 | ||
| - akcji | 2 808 | 16 820 | 12 354 | ||
| - prawa do akcji | 0 | 455 | 455 | ||
| - prawa poboru | 0 | 102 | 44 | ||
| - obligacji | 9 022 | 230 824 | 181 321 | ||
| Pozostałe | 54 | 340 | 150 | ||
| - odsetki od lokat bankowych | 54 | 340 | 150 | ||
| Wydatki | 8 114 | 268 301 | 206 182 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 103 | 264 172 | 204 140 | ||
| - akcji | 5 482 | 8 212 | 1 768 | ||
| - prawa do akcji | 0 | 516 | 516 | ||
| - prawa poboru | 621 | 0 | 0 | ||
| - obligacji | 0 | 255 444 | 201 856 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 010 | 4 126 | 2 019 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 22 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 1 | 3 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -1 764 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 0 | 1 764 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 764 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 307 | -15 130 | -7 791 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 046 | 16 176 | 16 176 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 353 | 1 046 | 8 385 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ SW - INF DODATKOWA.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ SW - oswiadczenie zarzadu1.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ SW - DEPOZYTARIUSZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ SW RAPORT.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 19 149 | 21 709 | 13,07 | 16 444 | 24 956 | 15,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 735 | 840 | 0,51 | ||
| Prawa poboru | 261 | 40 | 0,02 | 0 | 111 | 0,07 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 136 188 | 134 659 | 81,05 | 136 165 | 137 187 | 83,58 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| APT - PLAPATR00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 19 005 | Polska | 470 | 267 | 0,16 | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 9 813 | Holandia | 164 | 362 | 0,22 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 020 | Polska | 355 | 715 | 0,43 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 240 749 | Polska | 241 | 669 | 0,40 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 450 | Polska | 395 | 334 | 0,20 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 9 816 | Polska | 444 | 923 | 0,56 | ||
| CPS - PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 70 400 | Polska | 906 | 943 | 0,57 | ||
| DOM - PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 6 150 | Polska | 784 | 234 | 0,14 | ||
| EAT - NL0000474351 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 200 | Holandia | 287 | 169 | 0,10 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 33 709 | Polska | 497 | 836 | 0,50 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 16 800 | Polska | 779 | 1 680 | 1,01 | ||
| KOM - PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 4 300 | Polska | 165 | 144 | 0,09 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 23 425 | Polska | 776 | 1 144 | 0,69 | ||
| MCL - PLMCSFT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 955 | Polska | 470 | 416 | 0,25 | ||
| MCR - PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 645 | Polska | 364 | 369 | 0,22 | ||
| MSP - PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 298 | Polska | 612 | 537 | 0,32 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 124 013 | Polska | 446 | 330 | 0,20 | ||
| PCE - PLZCPLC00036 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 25 000 | Polska | 608 | 453 | 0,27 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 11 266 | Polska | 1 368 | 1 853 | 1,12 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 237 300 | Polska | 792 | 790 | 0,48 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 60 719 | Polska | 2 079 | 2 073 | 1,25 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 41 049 | Polska | 1 126 | 1 883 | 1,13 | ||
| SNS - PLDWORY00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 491 684 | Polska | 959 | 418 | 0,25 | ||
| SWD - PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 110 800 | Polska | 393 | 158 | 0,10 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 10 730 | Polska | 591 | 718 | 0,43 | ||
| TEX - PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 950 | Polska | 665 | 720 | 0,43 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 22 870 | Polska | 143 | 339 | 0,21 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 37 828 | Polska | 633 | 781 | 0,47 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 44 388 | Polska | 444 | 240 | 0,14 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 66 678 | Polska | 296 | 240 | 0,14 | ||
| WLT - PLWELTN00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 105 000 | Polska | 735 | 840 | 0,51 | ||
| ZLR - PLZELMR00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 625 | Polska | 162 | 131 | 0,08 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KARPP - PLKAREN00048 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 120 000 | Polska | 261 | 40 | 0,02 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 020 | 18 636 | 18 988 | 11,43 | |||||||||
| Obligacje | 19 020 | 18 636 | 18 988 | 11,43 | |||||||||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 5,5% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 6,62% | 10,00 | 10 | 11 | 10 | 0,01 | ||
| DS0509 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe 6% | 19 000,00 | 19 000 | 18 615 | 18 967 | 11,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 118 500 | 117 552 | 115 671 | 69,62 | |||||||||
| Obligacje | 118 500 | 117 552 | 115 671 | 69,62 | |||||||||
| OK0709 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | zerokuponowe | 4 000,00 | 4 000 | 3 641 | 3 735 | 2,25 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe 5,75% | 17 000,00 | 17 000 | 17 529 | 16 948 | 10,20 | ||
| DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe 6% | 18 500,00 | 18 500 | 19 183 | 18 813 | 11,32 | ||
| PS0511 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | stałe 4,25% | 20 000,00 | 20 000 | 19 160 | 18 742 | 11,28 | ||
| WZ0911 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne 6,33% | 10 000,00 | 10 000 | 9 964 | 10 137 | 6,10 | ||
| PS0412 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | stałe 4,75% | 15 000,00 | 15 000 | 14 478 | 14 103 | 8,49 | ||
| DS1013 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe 5% | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 4 795 | 2,89 | ||
| DS1015 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | stałe 6,25% | 9 000,00 | 9 000 | 9 246 | 9 162 | 5,51 | ||
| DS1017 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-25 | stałe 5,25% | 15 000,00 | 15 000 | 14 576 | 14 142 | 8,51 | ||
| WZ0118 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | zmienne 5,96% | 5 000,00 | 5 000 | 5 010 | 5 094 | 3,07 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | - obligacje skarbowe | 137 520,00 | 136 188 | 134 659 | 81,05 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KOMPUTRONIK | 184 | 0,11 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ SW - NOTA 1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 24 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 360 | ||
| - zapisy na akcje nowych emisji | 360 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 9 246 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 336 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 336 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9 353 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. / PLN | zł | 9 353 | 9 353 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 092 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. / PLN | zł | 2 092 | 2 092 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ SW - NOTA 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 102 | -8 049 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -332 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-29 | Leszek Jedlecki | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-08-29 | Hans van Houwelingen | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2008-08-29 | Małgorzata | Barska | . | ||
| 2008-08-29 | Leszek Auda | Członek Zarządu | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-29 | Izabela Kalinowska | Główny Księgowy Funduszy | . | ||
