| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2008 roku | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2008-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2008 | 31.12.2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 258 | 6 584 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 030 | 2 925 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 228 | 3 659 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -9 444 | 14 096 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 208 | -11 734 | ||
| Wynik z operacji | -6 008 | 6 021 | ||
| Zobowiązania | 180 | 234 | ||
| Aktywa | 82 921 | 118 310 | ||
| Aktywa netto | 82 741 | 118 076 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 648 734 | 868 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,54 | 136,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,26 | 6,94 |
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||
| Aktywa | 82 921 | 118 310 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 069 | 304 | ||
| Należności | 2 134 | 2 402 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 70 891 | 108 955 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 57 797 | 70 931 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 795 | 6 649 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 32 | 0 | ||
| Zobowiązania | 180 | 234 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 82 741 | 118 076 | ||
| Kapitał funduszu | 41 381 | 70 708 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -101 118 | -71 791 | ||
| Dochody zatrzymane | 42 266 | 50 482 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 12 761 | 11 533 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 505 | 38 949 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -906 | -3 114 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 82 741 | 118 076 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 648 734 | 868 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,54 | 136,02 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 585 442 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,54 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 258 | 6 584 | 4 030 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 474 | 1 804 | 1 657 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 783 | 4 780 | 2 373 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 171 | 316 | 114 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 609 | 4 248 | 2 251 | ||
| Odpis dyskonta | 3 | 216 | 8 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 030 | 2 925 | 1 558 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 965 | 2 773 | 1 473 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 7 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 56 | 28 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 10 | 2 | 17 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 23 | 86 | 32 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 030 | 2 925 | 1 558 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 228 | 3 659 | 2 472 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 236 | 2 362 | 6 725 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -9 444 | 14 096 | 2 121 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 208 | -11 734 | 4 604 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -6 008 | 6 021 | 9 197 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,26 | 6,94 | 8,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,26 | 6,94 | 8,74 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -35 335 | -37 028 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118 076 | 155 104 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 008 | 6 021 | ||
| przychody z lokat netto | 1 228 | 3 659 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 444 | 14 096 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 208 | -11 734 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 008 | 6 021 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -29 327 | -43 049 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 29 327 | 43 049 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -35 335 | -37 028 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 741 | 118 076 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 96 820 | 138 543 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -219 366,00 | -314 889,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -219 366,00 | -314 889,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 219 366,00 | 314 889,00 | ||
| saldo zmian | 219 366,00 | 314 889,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 648 734,00 | 868 100,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 776 257,00 | 556 891,00 | ||
| saldo zmian | 648 734,00 | 868 100,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 585 442,00 | 748 333,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -8,48 | 4,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 136,02 | 131,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 127,54 | 136,02 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,23 | 3,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,54 | 130,78 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 131,29 | 142,23 | ||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 127,54 | 135,99 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,54 | 136,02 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,06 | 2,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,30 | 0,40 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 30 092 | 43 353 | 17 482 | ||
| Wpływy | 879 693 | 2 486 126 | 816 908 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 953 | 6 323 | 5 382 | ||
| Dywidendy | 452 | 1 801 | 860 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 501 | 4 522 | 4 522 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 876 571 | 2 479 487 | 811 411 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 33 820 | 86 319 | 24 688 | ||
| Obligacje | 53 718 | 420 105 | 19 798 | ||
| Prawa pochodne | 6 444 | 14 656 | 847 | ||
| Depozty | 782 589 | 1 958 407 | 766 079 | ||
| Pozostałe | 169 | 316 | 114 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 169 | 316 | 114 | ||
| Wydatki | 849 601 | 2 442 773 | 799 426 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 784 735 | 1 960 076 | 768 005 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 544 | 60 805 | 14 305 | ||
| Obligacje | 40 300 | 405 133 | 15 121 | ||
| Prawa pochodne | 4 908 | 13 788 | 383 | ||
| Depozyty | 784 735 | 1 960 076 | 768 005 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 025 | 2 832 | 1 496 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 13 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 49 | 56 | 54 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 21 | 21 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 34 | 49 | 33 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 327 | -43 049 | -17 307 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 327 | 43 049 | 17 307 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29 327 | 43 049 | 17 307 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 765 | 304 | 175 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 304 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 069 | 304 | 175 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| OSW B2.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RAPORT BI2.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12 701 | 13 094 | 15,79 | 40 335 | 38 024 | 32,14 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 59 109 | 57 797 | 69,70 | 71 807 | 70 931 | 59,95 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 13 | 0,02 | 0 | 0 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Depozyty | 8 795 | 8 795 | 10,61 | 6 649 | 6 649 | 5,62 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 676 431 | 12 701 | 13 094 | 15,79 | ||||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 817 | Polska | 217 | 198 | 0,24 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 800 | Polska | 439 | 388 | 0,47 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 188 190 | Polska | 105 | 98 | 0,12 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 300 | Polska | 441 | 460 | 0,56 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 926 | Polska | 469 | 399 | 0,48 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 9 906 | Polska | 225 | 202 | 0,24 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 547 | Czechy | 219 | 291 | 0,35 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 426 | Polska | 498 | 386 | 0,47 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 489 | Polska | 575 | 501 | 0,60 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 15 657 | Polska | 1 542 | 1 566 | 1,89 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 923 | Polska | 188 | 157 | 0,19 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 305 | Polska | 392 | 334 | 0,40 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 11 063 | Polska | 646 | 1 820 | 2,20 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 124 870 | Polska | 482 | 416 | 0,50 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 989 | Polska | 1 730 | 1 468 | 1,77 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 49 411 | Polska | 2 215 | 2 266 | 2,73 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 60 739 | Polska | 390 | 321 | 0,39 | ||
| POLNORD | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 815 | Polska | 75 | 59 | 0,07 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 70 068 | Polska | 1 497 | 1 446 | 1,74 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 18 190 | Polska | 356 | 318 | 0,38 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 800 | 20 080 | 19 646 | 23,69 | |||||||||
| Obligacje | 19 800 | 20 080 | 19 646 | 23,69 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 080 | 19 646 | 23,69 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 40 900 | 39 029 | 38 151 | 46,01 | |||||||||
| Obligacje | 40 900 | 39 029 | 38 151 | 46,01 | |||||||||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 40 900 000,00 | 40 900 | 39 029 | 38 151 | 46,01 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -25 | 0 | 13 | 0,02 | |||||||
| FW20U8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -25 | 0 | 13 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 795 | 8 795 | 10,61 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,31 | 2 360 000,00 | 2 360 | 2 360 000,00 | 2 360 | 2,85 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,90 | 6 435 000,00 | 6 435 | 6 435 000,00 | 6 435 | 7,76 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 60 700,00 | 59 109 | 57 797 | 69,70 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 813 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 21 | ||
| Z tytułu odsetek | 300 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| RAZEM | 2 134 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 180 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| RAZEM | 180 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 069 | ||||
| 1. BANK PEKAO SA | 1 069 | 1 069 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 538 | ||||
| 1. BANK PEKAO SA | 538 | 538 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5 BI2.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. FW20H8 | sprzedaż | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 657 | 643,00 | 2008-09-19 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Należności z tytułu dywidendy | w tys. | zł | 17 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 118 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2008-06-30 | 0,14 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -9 444 | 2 208 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -313 | 436 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 965 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-31 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-31 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-31 | . | . | . | ||
