| Zarz�d Armatury Krak�w SA informuje, �e Sp�ka otrzyma�a zwrotnie podpisane umowy z bankami: • w dniu 12 maja 2011 r. od BRE Bank SA orygina� Umowy o lini� wieloproduktow� dla grupy podmiot�w powi�zanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX datowany na dzie� 11 maja 2011 roku. Umowa ta zosta�a podpisana wsp�lnie przez nast�puj�ce sp�ki z Grupy Armatura: Armatura Krak�w SA, Armatoora SA oraz Armagor SA. • w dniu 12 maja 2011 r. od Millennium Bank SA orygina� aneksu nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bie��cym w PLN nr 80487600 datowany na dzie� 10 maja 2011 roku; • w dniu 13 maja 2011 r. od Kredyt Bank SA orygina� Umowy o lini� na finansowanie nr 559691KR09051100 datowany na dzie� 9 maja 2011 roku. Umowa o lini� wieloproduktow� dla grupy podmiot�w powi�zanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX zawarta z BRE Bank SA Niniejsza umowa zast�puje funkcjonuj�ce do tej pory w BRE Bank SA, w poszczeg�lnych sp�kach z Grupy Armatura (Armatura Krak�w SA, Armatoora SA oraz Armagor SA), umowy o lini� wielowalutow�. Nowa umowa jako produkt na grupy podmiot�w powi�zanych zosta�a zawarta ��cznie przez trzy sp�ki z Grupy Armatura: Armatura Krak�w SA, Armatoora SA oraz Armagor SA. Zawarta umowa okre�la kwot� kredytu udost�pnion� sp�kom z Grupy Armatura do wykorzystania w ramach linii wieloproduktowej wynosz�c� 40 mln z�otych (s�ownie: czterdzie�ci milion�w z�otych) oraz ustala okres kredytowania do dnia 12 maja 2014 r. W ramach limitu kredytowego Bank mo�e udzieli� Sp�kom kredytu wielowalutowego w rachunku bie��cym, udzieli� gwarancji oraz otworzy� akredytywy, z tym zastrze�eniem, �e: • wykorzystanie przez sp�ki w formie zlece� p�atniczych ogranicza si� do kwoty 40 mln z� (s�ownie: czterdzie�ci milion�w z�otych) (Sublimit w Rachunku); • wykorzystanie przez sp�ki w formie akredytyw ogranicza si� do kwoty 20 mln z� (s�ownie: dwadzie�cia milion�w z�otych) (Sublimit na Akredytywy); • wykorzystanie przez sp�ki w formie gwarancji ogranicza si� do kwoty 5 mln z� (s�ownie: pi�� milion�w z�otych) (Sublimit na Gwarancje). R�wnocze�nie dla poszczeg�lnych sp�ek z Grupy Armatura okre�lone zosta�y indywidualne limity kredytowe oraz sublimity na poszczeg�lne produkty. Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bie��cym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla wykorzystania w PLN oraz LIBOR dla wykorzystania w USD, EUR, powi�kszone o mar�e banku okre�lon� w umowie. W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane b�d� op�aty stosownie do zawartych w umowie zapis�w. Zabezpieczeniem kredytu jest: • weksel w�asny in blanco, wystawiony przez Armatur� Krak�w SA awalowany przez Armatoora SA i Armagor SA • cesja wierzytelno�ci nale�nych Armatura Krak�w SA wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, • zastaw rejestrowy na zapasach Armatury Krak�w SA i Armatoora SA wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunk�w, kt�re odbiegaj� od warunk�w powszechnie stosowanych dla danego typu um�w. Umowa o lini� wielowalutow� zawarta zosta�a w celu zabezpieczenia finansowania dzia�alno�ci operacyjnej Sp�ki. W wyniku zawarcia powy�szej umowy zast�puj�cej funkcjonuj�ce do tej pory oddzielne umowy w poszczeg�lnych sp�kach z Grupy Armatura warto�� zaanga�owania Grupy Armatura w BRE Bank S.A. zwi�kszy�a si� o 12 mln z�. Aneks nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bie��cym w PLN nr 80487600 zawarty z Millennium Bank SA Aneksem nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bie��cym, Bank zwi�kszy� Armatura Krak�w SA dost�pny limit o dodatkowe 8 mln z� (s�ownie: osiem milion�w z�otych) oraz przed�u�y� okres kredytowania na kolejne 24 miesi�ce, tj. do dnia 10 maja 2013 r. Tym samym bie��cy poziom kredytu na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Armatura Krak�w SA wynosi 20 mln z� (s�ownie: dwadzie�cia milion�w z�otych). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powi�kszone o mar�e banku okre�lon� w umowie. Umowa nie odbiega od warunk�w powszechnie stosowanych dla tego typu um�w. Zabezpieczenie sp�aty nale�no�ci Banku stanowi: • przew�aszczenie zapas�w Armatura Krak�w SA wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa o kredyt w rachunku bie��cym zawarta zosta�a w celu zabezpieczenia finansowania dzia�alno�ci operacyjnej Sp�ki. Umowa o lini� na finansowanie nr 559691KR09051100 zawarta z Kredyt Bank SA. Zawarta umowa okre�la kwot� kredytu udost�pnion� Armatura Krak�w SA do wykorzystania w ramach linii na finansowanie w kwocie 20 mln z� (s�ownie: dwadzie�cia milion�w z�otych) na okres do dnia 8 maja 2013 roku. W ramach dost�pnej linii na finansowanie Sp�ka mo�e zaci�ga� kredytu w rachunku bie��cym, kredyt obrotowy a tak�e otwiera� akredytywy. Oprocentowanie w ramach kredytu obrotowego jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powi�kszonej o mar�� banku okre�lon� w umowie. Zabezpieczeniem kredytu jest: • zastaw rejestrowy na zapasach Armatury Krak�w SA wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa o linie na finansowanie nie zawiera innych warunk�w, kt�re odbiegaj� od warunk�w powszechnie stosowanych dla danego typu um�w. Umowa z Kredyt Bank SA zast�pi�a funkcjonuj�ce do tej pory umowy w ALIOR Bank SA, tj.: Umow� Kredytow� nr U00000108209387 o Kredyt w rachunku bie��cym z dnia 12 maja 2009 roku oraz Umow� Kredytow� nr U0001487113833 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci z dnia 21 grudnia 2010 roku wraz z p�niejszymi zmianami (o umowie tej Sp�ka informowa�a w raporcie bie��cym nr 43/2010 z 23.12.2010 r.). W wyniku zawarcia powy�szej umowy z Kredyt Bank SA zaanga�owanie Sp�ki w formie posiadanych kredyt�w w rachunku bie��cym nie zmieni�o si� bowiem udzielona przez Kredyt Bank SA linia na finansowanie w kwocie 20 mln z� ca�kowicie zast�pi�a tej samej wysoko�ci zad�u�enie w ALIOR Banku SA. Umowa o kredyt w rachunku bie��cym zawarta zosta�a w celu zabezpieczenia finansowania dzia�alno�ci operacyjnej Sp�ki. Kryterium uznania um�w za znacz�ce jest warto�� przedmiotu um�w przekraczaj�ca 10% warto�ci kapita��w w�asnych Sp�ki. W wyniku zawarcia wszystkich powy�szych um�w, tj.: • Umowy o lini� wieloproduktow� dla grupy podmiot�w powi�zanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX zawartej z BRE Bank SA; • Aneksu nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bie��cym w PLN nr 80487600 zawartego z Millennium Bank SA; • Umowy o lini� na finansowanie nr 559691KR09051100 zawartej z Kredyt Bank SA; warto�� zaanga�owania Grupy Armatura, w formie dost�pnych limit�w kredytowych, we wszystkich wsp�pracuj�cych z Grup� Armatura bankach zwi�kszy�a si� o 20 mln z�. Odnowienia posiadanego finansowania, poprzez podpisanie stosownych um�w na okres 24 miesi�cy (w przypadku Millennium Bank SA oraz Kredyt Bank SA) oraz 36 miesi�cy (w przypadku BRE Bank SA) wynika z przyj�tej przez Grup� Armatura polityki zwi�kszenia stabilno�ci pozyskanych �r�de� finansowania rozwoju dzia�alno�ci operacyjnej. Podstawa prawna: �5 ust. 1 pkt. 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | |
