BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

FALSE korekta

Raport bieżący nr 34 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-10-01

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

W dniu 29 września 2009 r. Pożyczkobiorca spłacił część pożyczki w kwocie 800.000 zł oraz odsetki w kwocie 285.369,86 zł (odsetki zgodnie z umową pożyczki oraz odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie pożyczki).

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE FALSE

REF Spółka z o.o. 4 SKA (Pożyczkodawca) REF Spółka z o.o. 19 SKA (Pożyczkobiorca)

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2009-09-29

Przedmiotem umów było udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawców (REF Sp. z o.o. 15 SKA, REF Sp. z o.o. 4 SKA oraz REF Sp. z o.o. 7 SKA) pożyczek pieniężnych w łącznej kwocie 10.500.000 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). REF Spółka z o.o. 4 SKA udzieliła Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) O zawarciu umowy Fundusz informował raportem bieżącym nr 59/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. Środki z tytułu przedmiotowych pożyczek przeznaczone zostały na rozliczenie transakcji zabezpieczającej kurs wymiany EUR/USD zawartej z Bank Austria Creditanstalt.

Pożyczki miały zostać spłacone w terminie do dnia 28 lutego 2009 r. wraz z odsetkami, w wysokości równej 7,5% w skali roku (365 dni) z zastrzeżeniem, że przed tą datą nastąpi spłata wszystkich zobowiązań z tytułu umowy kredytowej wymienionej poniżej. O spłacie pożyczek wobec REF Sp. z o.o. 15 SKA oraz REF Sp. z o.o. 7 SKA Fundusz informował raportami bieżącymi nr 26/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. oraz 27/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Spłata pożyczki jest podporządkowana spłacie wszelkich wierzytelności z Umowy Kredytowej z dnia 12 września 2001 r. na podstawiej której Eurohypo A.G. oraz BRE Bank Hipoteczny SA udzieliły REF 19 kredytu w wysokości 37.000.000 USD (trzydzieści siedem milionów USD)

FALSE

-

-

FALSE

FALSE

-

FALSE

-

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr. 33 poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych jednostki zależnej od Funduszu.

Plik Opis

Artur Czerwoński Prezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Członek Zarządu