HTL-STREFA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2009-11-12

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HTL-STREFA S.A. Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

95-035 Ozorków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adamówek 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.htl-strefa.pl

(e-mail) (www)

732 18 80 362 472350579

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 141 279 102 230 32 114 29 851

Zysk z działalności operacyjnej 47 683 21 641 10 839 6 319

Zysk przed opodatkowaniem 40 566 9 570 9 221 2 794

Zysk netto 40 500 9 564 9 206 2 793

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 40 500 9 564 9 206 2 793

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 874 20 543 12 701 5 998

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (69 888) (31 718) (15 886) (9 262)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 282 (6 564) 1 655 (1 917)

Przepływy pieniężne netto, razem (6 732) (17 739) (1 530) (5 181)

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 64 430 596 64 169 878 64 430 596 64 169 878

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,63 0,15 0,14 0,04

Na dzień 30 września 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Na dzień 30 września 2009 r. Na dzień 30 września 2008 r.

Aktywa obrotowe 68 199 59 802 16 151 14 003

Aktywa trwałe 288 480 229 610 68 318 64 698

Aktywa razem 356 679 289 412 84 469 78 701

Zobowiązania 164 010 140 176 38 841 39 827

Zobowiązania długoterminowe 124 142 123 816 29 399 35 616

Zobowiązania krótkoterminowe 39 868 16 360 9 442 4 211

Kapitał własny 192 669 149 236 45 628 38 875

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 192 669 149 236 45 628 38 875

Kapitał akcyjny 646 644 153 189

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 140 013 101 815 31 826 29 730

Zysk z działalności operacyjnej 42 973 19 021 9 768 5 554

Zysk przed opodatkowaniem 38 354 13 900 8 718 4 059

Zysk netto 38 354 13 900 8 718 4 059

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 467 12 923 11 017 3 773

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (53 859) (16 168) (12 243) (4 721)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 780) (7 972) (405) (2 328)

Przepływy pieniężne netto, razem (7 172) (11 217) (1 631) (3 276)

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 64 430 596 64 169 878 64 430 596 64 169 878

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,22 0,14 0,06

Na dzień 30 września 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Na dzień 30 września 2009 r. Na dzień 30 września 2008 r.

Aktywa obrotowe 58 625 56 338 13 884 14 170

Aktywa trwałe 269 673 228 349 63 864 65 669

Aktywa razem 328 298 284 687 77 748 79 839

Zobowiązania 142 444 139 909 141 612 145 508

Zobowiązania długoterminowe 121 680 123 738 28 816 35 600

Zobowiązania krótkoterminowe 20 764 16 171 4 917 5 541

Kapitał własny 185 854 144 778 44 014 38 698

Kapitał akcyjny 646 644 153 189

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

raport za III KW 2009.pdf skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2009 r.

Informacja_dodatkowa IIIQ2009.pdf Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał 2009

Q3 2009 financial report.pdf interim consolidated financial report for Q3 2009

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-12 Wojciech Wyszogrodzki Dyrektor Generalny