| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BRE Bank SA, nie istnieją żadne inne powiązania. | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich wartość przewyższa 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2009-01-27 | |
| | Transakcja nabycia bonów skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez BRE Bank SA w dniu 3 lutego 2009 r. (data rozliczenia transakcji nabycia bonów skarbowych przypada na dzień 27 stycznia 2009 r.) | |
| | Przedmiotem transakcji były bony skarbowe TB090211, TB090610, TB090527 (odpowiednio kody ISIN: PL0000004479, PL0000004511, PL0000002846) o terminach wykupu 11 luty 2009 r., 10 czerwiec 2009 r., 27 maja 2009 r. o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięc milionów) złotych | |
| | PLN | |
| | 74 364 000,00 | |
| | 74 364 000,00 | |
| | ¬ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
