| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-07-27 | |||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycjnych Sa | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W informacji przekazanej w dniu 1 lipca 2009 roku omyłkowo zamieniono wiersze formularza, a co za tym idzie: 1. w wierszu wartość aktywów netto podano wartośc aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny 2. w wierszu wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny podano wartość aktywów netto | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | |||
| 122 110 258,46 | 90 206 684,78 | |||
| 70,62 | 52,17 | |||
| 2009-07-27 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
