BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

FALSE korekta

Raport bieżący nr 31 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-07-28

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

W dniu 27 lipca 2009 r. spłacona została przez REF Sp. z o.o. 9 SKA część pożyczki (w kwocie 10.000 EUR - w tym odestki od pożyczki w kwocie 4.231,23 EUR) wynikającej z Umowy pożyczki z dnia 30 kwietnia 2009 r. (O zawarciu umowy pożyczki na kwotę 270.000 EUR Fundusz informował raportem bieżącym nr 21/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.)

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE FALSE

REF Sp. z o.o. 1 SKA REF Sp. z o.o. 2 SKA (Pożyczkodawcy) REF Sp. z o.o. 9 SKA REF Sp. z o.o. 11 SKA (Pożyczkobiorcy)

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2009-07-27

Przedmiotem umowy było udzielenie Pożyczkobiorcom przez Pożyczkodawców pożyczek pieniężnych w kwotach: REF Sp. z o.o. 1 SKA dla REF Sp. z o.o. 11 SKA 330.000 EUR (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy euro) co stanowi kwotę 1.446.654 PLN (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) po przeliczeniu według tabeli kursów średnich NBP z dnia 30 kwietnia 2009 r. REF Sp. z o.o. 2 SKA dla REF Sp. z o.o. 9 SKA 270.000 EUR (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy euro) co stanowi kwotę 1.183.626 PLN (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych) po przeliczeniu według tabeli kursów średnich NBP z dnia 30 kwietnia 2009 r. Środki z tytułu przedmiotowych pożyczek przeznaczone zostaną na częściową spłatę kredytu zaciągniętego przez Pożyczkobiorców w ramach umowy kredytowej z dnia 9 stycznia 2008 r. zawartej między innymi z KBC Bank NV oraz Kredyt Bank SA.

Pożyczki zostaną spłacone w terminie do dnia 8 grudnia 2013 r. wraz z odsetkami, w wysokości równej 6,5% w skali roku (365 dni).

Spłata pożyczki jest podporządkowana wobec wierzytelności wobec Pożyczkobiorców wynikających z Umowy Kredytowej z dnia 9 stycznia 2008 r. zawartej między innym z KBC Bank NV oraz Kredyt Bank S.A.

TRUE

W przypadku nie dokonania zwrotu pożyczki w terminie określonym do 8 grudnia 2013 Pożyczkobiorcy zobowiązani będą do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. W przypadku gdy spłata pożyczki nie będzie możliwa w terminie, określonym powyżej ze względu na podporządkowanie pożyczki, o którym mowa powyżej, odsetki za opó¼nienie w spłacie za ten okres równe będą odsetkom równym 6,5% w skali roku powiększonym o 1 (jeden) punkt procentowy.

FALSE

FALSE

FALSE

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych jednostki zależnej od Funduszu.

Plik Opis

Artur Czerwoński Prezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Członek Zarządu