FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2009 rokuobejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2008obejmujący okres od 2008-05-20 do 2008-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2009-08-31
KBC EXTRA PROFIT II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC EXTRA PROFIT II FIZKBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080005499141463021www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 2009-08-31
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
Wprowadzenie KBC Extra Profit II FIZ.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
PlikOpis
List Zarzadu do uczestnikow.pdfList Zarządu do Uczestników
PlikOpis
Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta KBC Extra Profit II FIZ.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat317
Koszty funduszu netto307
Przychody z lokat netto10
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-16-3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat51
Wynik z operacji-10-2
Zobowiązania51
Aktywa5 0401 128
Aktywa netto5 0351 127
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 38357 383
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny87.7419.63
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0.17-0.04
1 półrocze 2009 roku 2008
Aktywa5 0405 159
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty00
Należności516
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:5 0355 143
dłużne papiery wartościowe00
tytuły uczestnictwa5 0355 143
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania516
Aktywa netto (I-II)5 0355 143
Kapitał funduszu5 8295 927
Kapitał wpłacony6 0966 096
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)- 267- 169
Dochody zatrzymane-90-75
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-49-50
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-41-25
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia- 704- 709
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)5 0355 143
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 38358 511
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 87.7487.89
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2009-01-01 do 2009-06-30od 2008-05-20 do 2008-12-31od 2008-01-01 do 2008-06-30
Przychody z lokat31540
Dywidendy i inne udziały w zyskach000
Przychody odsetkowe080
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Pozostałe31460
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta30450
Koszty funduszu301040
Wynagrodzenie dla towarzystwa301040
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych000
Pozostałe000
Koszty pokrywane przez towarzystwo000
Koszty funduszu netto (II-III)301040
Przychody z lokat netto (I-IV)1-500
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-11- 7340
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-16-250
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:5- 7090
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji-10- 7840
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0.17-13.400,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0.17-13.400,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.
od 2009-01-01 do 2009-06-30od 2008-05-20 do 2008-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego5 1430
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-10- 784
przychody z lokat netto1-50
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-16-25
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat5- 709
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-10- 784
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-985 927
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)06 096
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)98169
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym- 1085 143
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego5 0355 143
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 9945 485
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0.0060 442.00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 128.001 931.00
saldo zmian-1 128.0058 511.00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych60 442.0060 442.00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 059.001 931.00
saldo zmian57 383.0058 511.00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego87.89
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego87.7487.89
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0.17
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym84,8684.63
data wyceny2009-03-312008-11-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym87,89100.00
data wyceny2009-01-122008-06-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym87.7487.89
data wyceny2009-06-302008-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.601.90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.00
od 2009-01-01 do 2009-06-30od 2008-05-20 do 2008-12-31od 2008-01-01 do 2008-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej55-6 0950
Wpływy981690
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu zbycia składników lokat971680
Pozostałe110
Wydatki436 2640
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat06 0440
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa43880
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję01320
Z tytułu opłat dla depozytariusza000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych000
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-556 0950
Wpływy436 2640
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych06 1760
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki0600
Pozostałe43280
świadczenia dodatkowe dla Funduszu43280
Wydatki981690
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych981690
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)000
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa KBC Extra Profit II FIZ.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
Oswiadczenia Zarzadu KBC Extra Pofit II FIZ.pdfOświadczenie Zarządu
PlikOpis
Oswiadczenie Depozytariusza KBC Extra Profit II FIZ.pdfOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
raport_audytora_extra_profit_II.pdfRaport Audytora
1 półrocze 2009 roku 2008
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą5 7395 03599.905 8525 14399.69
Wierzytelności000.00000.00
Weksle000.00000.00
Depozyty000.00000.00
Waluty000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00
Statki morskie000.00000.00
Inne000.00000.00
Razem5 7395 03599.905 8525 14399.69
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
HORIZON Kredyt Bank GLOBAL STOCKS 2Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyHorizonBelgia57 3835 7395 03599.90
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC Extra Profit II FIZ.pdfPolityka rachunkowości
1 półrocze 2009 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta5
Pozostałe0
kwartał roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI5
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:0
KREDYT BANK S.A.00
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:0
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
Ryzyka KBC Extra Profit II FIZ.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pienięznychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będaca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta półrocze roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-165
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Udział w aktywach w dniu wypłatyUdział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-08-31Katarzyna SzczepkowskaPrezes Zarządu
2009-08-31Piotr HabieraWiceprezes Zarządu
2009-08-31Paweł NiemiecCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-08-31Anna KołackaGłówny Księgowy Funduszy