| W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Prospekcie emisyjnym ABC Data S.A. (dalej: ABC Data) dotyczącej posiadania przez ABC Data 3.128.036 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A Optimus S.A. (dalej: Optimus) uprawniających do objęcia - do dnia 5 listopada 2010 r. - 3.128.036 akcji tej spółki oraz 15.640.180 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B Optimus uprawniających do objęcia - do dnia 5 listopada 2011 r. - 15.640.180 akcji tej spółki Zarząd ABC Data informuje, iż z związku z rozbieżnościami w zakresie ceny, po jakiej ABC Data ma prawo objąć akcje w wykonaniu praw inkorporowanych w wymienionych warrantach subskrypcyjnych, celem ugodowego załatwienia sprawy i uniknięcia ewentualnego sporu, w dniu 5 listopada 2010 r. zawarto umowę ugody (dalej: Umowa) pomiędzy ABC Data, Optimus oraz trzema spośród akcjonariuszy Optimus, o których mowa w raporcie nr 82/2010 tej spółki (dalej: Akcjonariusze Optimus). Zgodnie z treścią Umowy ABC Data przeniosła nieodpłatnie na Optimus wszystkie wymienione powyżej warranty subskrypcyjne w celu ich umorzenia, a Akcjonariusze Optimus i Optimus zobowiązali się, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. odbędzie się walne zgromadzenie tej spółki, w którego porządku obrad zostanie umieszczone podjecie uchwały o emisji przez Optimus 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych, do objęcia których - nieodpłatnie - uprawnionym będzie wyłącznie ABC Data. Każdy warrant ma uprawniać do objęcia jednej nowej akcji Optimus (dalej: Nowe Akcje) po cenie emisyjnej 1.80 zł, w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania ABC Data przez Optimus objęcia warrantów. Zgodnie z treścią Umowy wymienione walne zgromadzenie Optimus podejmie uchwałę w sprawie stosownego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, a warranty zostaną zaoferowane ABC Data w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia przez Optimus informacji o wpisie do KRS warunkowego podwyższenia kapitału. Wykonanie umowy przez Optimus i Akcjonariuszy Optimus obwarowane jest karą pieniężną w wysokości 3 mln zł, która ma przysługiwać ABC Data bez względu na fakt poniesienia przez nią szkody. Kara pieniężna zastrzeżona na rzecz ABC Data nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Umowa stanowi ponadto iż, jeden z wymienionych akcjonariuszy Optimus składa ABC Data nieodwołalną ofertę (w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego, dalej: Oferta) kupna od ABC Data 5.000.000 wymienionych Nowych Akcji po cenie 2,40 zł a akcję, przy czym ABC Data może przyjąć Ofertę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich Nowych Akcji zapisanych na jej rachunku papierów wartościowych w dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty. Akcjonariusz składający Ofertę jest nią związany w terminie jednego roku od daty zapisania Nowych Akcji na rachunku papierów wartościowych ABC Data i w tym terminie ABC Data jest uprawniona, ale nie zobowiązana, przyjąć Ofertę. W przypadku, gdyby ABC Data sprzedała Nowe Akcje za cenę netto wyższą niż 2,40 zł za jedną Nową Akcję, ABC Data zapłaci na rzecz wymienionych akcjonariuszy Optimus jako wierzycieli solidarnych, od każdej sprzedanej Nowej Akcji za kwotę netto powyżej 2,40 zł, kwotę w wysokości stanowiącej połowę różnicy pomiędzy otrzymaną ceną za każdą sprzedaną Nową Akcję a kwotą 2,40 zł. Akcjonariuszom Optimus przysługuje prawo pierwszeństwa w kupowaniu Nowych Akcji, które ABC Data zamierza sprzedać poza rynkiem regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Akcjonariusz Optimus składający Ofertę przestanie być nią związany, ale nie po złożeniu przez ABC Data oświadczenia o przyjęciu Oferty, Akcjonariusze Optimus mogą zażądać sprzedaży na ich rzecz przez ABC Datę wszystkich posiadanych Nowych Akcji na koniec wskazanego wyżej dnia, po cenie będącej funkcją kursów Akcji Optimus na GPW określoną w Umowie. | |
