| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2010 roku | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-09-01 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.opera-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, 31236 | 2010-08-06 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR List zarzadu.pdf | List Zarządu | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności emitenta | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 1 261 | 304 | ||
| Koszty funduszu netto | 420 | 101 | ||
| Przychody z lokat netto | 841 | 203 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 622 | -1 115 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -374 | -90 | ||
| Wynik z operacji | -4 155 | -1 002 | ||
| Zobowiązania | 3 960 | 955 | ||
| Aktywa | 19 861 | 4 791 | ||
| Aktywa netto | 15 901 | 3 835 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 45 443,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 349,91 | 84,40 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | -91,44 | -22,06 |
| 1 półrocze 2010 roku | 2 półrocze 2009 roku | |||
| Aktywa | 19 861 | 25 515 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 951 | 6 608 | ||
| Należności | 201 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 749 | 7 670 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 948 | 11 236 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 026 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 960 | 1 008 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 901 | 24 507 | ||
| Kapitał funduszu | 59 959 | 64 410 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 133 | -25 682 | ||
| Dochody zatrzymane | -41 567 | -37 786 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 344 | -4 185 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 223 | -33 601 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 491 | -2 117 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 901 | 24 507 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 45 443 | 57 860 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 349,91 | 423,56 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 45 443 | 57 860 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 349,91 | 423,56 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 261 | 433 | 728 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 36 | 208 | 187 | ||
| Przychody odsetkowe | 115 | 222 | 146 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 110 | 0 | 392 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 420 | 2 198 | 479 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 319 | 685 | 335 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 61 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 12 | 6 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 9 | 23 | 14 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 2 | 6 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 2 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 20 | 20 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 278 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 110 | 64 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 9 | 24 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 420 | 2 189 | 455 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 841 | -1 756 | 273 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 996 | 2 145 | -473 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 622 | -2 976 | -4 438 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 135 | 63 | -31 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -374 | 5 121 | 3 965 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 | 5 | -24 | ||
| Wynik z operacji | -4 155 | 389 | -200 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | |||||
| Domyślna kategoria jednostek | -91,44 | 6,73 | -3,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | |||||
| Domyślna kategoria jednostek | -91,44 | 6,73 | -3,28 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 507 | 26 193 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 155 | 389 | ||
| przychody z lokat netto | 841 | -1 756 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 622 | -2 976 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -374 | 5 121 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 155 | 389 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 451 | -2 075 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 451 | -2 075 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 606 | -1 686 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 901 | 24 507 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 446 | 24 634 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 417,00 | 5 170,00 | ||
| saldo zmian | -12 417,00 | -5 170,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 44 840,00 | 32 423,00 | ||
| saldo zmian | 45 443,00 | 57 860,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 45 443,00 | 57 860,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 423,56 | 415,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 349,91 | 423,56 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -35,07 | 1,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 349,90 | 332,67 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 428,16 | 436,96 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 349,90 | 423,56 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 349,91 | 423,56 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,77 | 8,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,87 | 2,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,28 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od do | od do | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 790 | 4 432 | 7 584 | ||
| Wpływy | 1 272 559 | 2 743 667 | 1 434 302 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 219 | 41 169 | 24 381 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 271 340 | 2 702 465 | 1 409 894 | ||
| Akcje | 4 830 | 7 316 | 3 693 | ||
| Depozyty | 1 242 742 | 2 285 189 | 1 395 250 | ||
| Instrumenty pochodne | 23 452 | 16 039 | 2 296 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 316 | 11 432 | 8 655 | ||
| Inne | 0 | 382 489 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 33 | 27 | ||
| Wydatki | 1 271 769 | 2 739 235 | 1 426 718 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 41 976 | 23 997 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 271 313 | 2 696 320 | 1 402 257 | ||
| Akcje | 1 174 | 8 168 | 3 015 | ||
| Depozyty | 1 237 084 | 2 278 339 | 1 387 017 | ||
| Instrumenty pochodne | 28 013 | 15 524 | 3 608 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 139 | 11 772 | 8 617 | ||
| Inne | 903 | 382 517 | 0 | ||
| Papiery komercyjne | 4 000 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 330 | 702 | 346 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 60 | 23 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 3 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 26 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 70 | 138 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 447 | -3 689 | -2 818 | ||
| Wpływy | 0 | 1 489 | 234 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 1 489 | 234 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 447 | 5 178 | 3 052 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 418 | 3 590 | 2 961 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 1 489 | 6 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 98 | 85 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 104 | -1 260 | 478 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -657 | 743 | 4 766 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 608 | 5 865 | 5 865 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 951 | 6 608 | 10 631 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Oswiadczenie o poprawnosci sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Oswiadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Raport audytora.pdf | Raport audytora | ||
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 811 | 4 749 | 23,90 | 9 724 | 7 317 | 28,68 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 73 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 000 | 4 026 | 20,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 172 | -330 | -1,67 | 280 | 532 | 2,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 5 179 | 5 179 | 26,07 | 10 837 | 10 832 | 42,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 188 | 225 | 0,88 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 635 | Polska | 913 | 525 | 2,64 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 024 | Polska | 112 | 100 | 0,50 | ||
| BRE BANK SA (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 35 | Polska | 9 | 8 | 0,04 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 470 | Polska | 36 | 34 | 0,17 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 021 | Polska | 45 | 53 | 0,27 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 700 | Polska | 565 | 485 | 2,44 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 236 | Polska | 116 | 102 | 0,51 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 471 | Polska | 1 149 | 576 | 2,90 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 777 | Polska | 1 326 | 810 | 4,08 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 2 424 616 | Polska | 1 199 | 533 | 2,68 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 56 778 | Polska | 446 | 368 | 1,85 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 39 230 | Polska | 815 | 1 080 | 5,44 | ||
| DOM MAKLERSKI IDMSA (PLIDMSA00044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 000 | Polska | 80 | 75 | 0,38 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PLLUG0000036 (LUG SA - PP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 424 616 | Polska | 0 | 73 | 0,37 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 000 000 | 4 000 | 4 026 | 20,27 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 000 000 | 4 000 | 4 026 | 20,27 | |||||||||
| TERMISIL 10/12/2011 (PLTERMISIL02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 2011-12-10 | 13,0000 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 | 4 026 | 20,27 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| HIN0 (HIN0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20U10 (PL0GF0000604) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 130 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| USU0 (USU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: US 20YR | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 172 | -330 | -1,67 | ||||||||
| FWD CHF ING BŚ SA (CHF010710S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -800 000 | 0 | -187 | -0,94 | ||
| FWD CHF PEKAO (CHF090710S15) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: CHF | -300 000 | 0 | -47 | -0,24 | ||
| FWD CHF PEKAO (CHF090710K18) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: CHF | 1 100 000 | 0 | -3 | -0,02 | ||
| OP270411PK00 (PL270420113G) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. | Holandia | Waluta: USD | 1 | 93 | 76 | 0,38 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR070710S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -100 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR070710S10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -200 000 | 0 | -20 | -0,10 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR280710S23) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -1 470 000 | 0 | -10 | -0,05 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR070710K18) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | 500 000 | 0 | -12 | -0,06 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP070710S09) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -300 000 | 0 | -28 | -0,14 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP080710S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -500 000 | 0 | -54 | -0,27 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP070710K14) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | 285 000 | 0 | 72 | 0,36 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP080710K23) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | 200 000 | 0 | -8 | -0,04 | ||
| OP08112010PK01 (PL081120103G) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | 2 | 79 | 27 | 0,14 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY140710S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -35 000 000 | 0 | -67 | -0,34 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710S01) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | -45 000 000 | 0 | -31 | -0,16 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710K02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | 50 000 000 | 0 | -10 | -0,05 | ||
| FWD USD PEKAO (USD150710K13) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | 310 000 | 0 | -6 | -0,03 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD190710S10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 500 000 | 0 | -23 | -0,12 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 179 | 5 179 | 26,07 | ||||||||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 0,1023 | 164,00 | 558 | 164,00 | 558 | 2,81 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,1845 | 2 533,00 | 2 533 | 2 533,00 | 2 533 | 12,75 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,1377 | 342,00 | 1 416 | 342,00 | 1 416 | 7,13 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,1845 | 672,00 | 672 | 672,00 | 672 | 3,38 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OP08112010PK01 (PL081120103G) | 27 | 0,14 | ||
| OP270411PK00 (PL270420113G) | 76 | 0,38 | ||
| FWD CHF ING BŚ SA (CHF010710S02) | -187 | -0,94 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710S01) | -31 | -0,16 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR280710S23) | -10 | -0,05 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710K02) | -10 | -0,05 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP080710K23) | -8 | -0,04 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD190710S10) | -23 | -0,12 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-P-2010-Nota 1.rtf | |||
| półrocze roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 97 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 11 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 91 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 791 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 169 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | 230 | ||||
| GBP | GBP | 0 | 0 | ||
| PLN | zł | 228 | 228 | ||
| RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| TRY | TRY | 1 | 2 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | 5 721 | ||||
| EUR | EUR | 210 | 872 | ||
| GBP | GBP | 116 | 589 | ||
| HKD | HKD | 1 365 | 595 | ||
| TRY | TRY | 581 | 1 247 | ||
| USD | USD | 712 | 2 418 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BRL | BRL | 0 | 0 | ||
| EUR | EUR | 645 | 2 581 | ||
| GBP | GBP | 195 | 886 | ||
| HKD | HKD | 977 | 391 | ||
| PLN | zł | 7 118 | 7 118 | ||
| RON | RON | 0 | 0 | ||
| RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| SEK | SEK | 0 | 0 | ||
| TRY | TRY | 442 | 882 | ||
| USD | USD | 1 612 | 4 771 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| TERMISIL 10/12/2011 | 4 026 | 20,27 | 0 | 0,00 | |||
| Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Nazwa składnika lokat | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | |||
| FWD CHF ING BŚ SA | -187 | -0,94 | 0 | 0,00 | |||
| FWD CHF PEKAO | -50 | -0,26 | 0 | 0,00 | |||
| FWD EUR ING BŚ SA | -10 | -0,05 | 0 | 0,00 | |||
| FWD EUR PEKAO | -31 | -0,15 | 0 | 0,00 | |||
| FWD GBP ING BŚ SA | -8 | -0,04 | 0 | 0,00 | |||
| FWD GBP PEKAO | -10 | -0,05 | 0 | 0,00 | |||
| FWD JPY ING BŚ SA | -41 | -0,21 | 0 | 0,00 | |||
| FWD JPY PEKAO | -67 | -0,34 | 0 | 0,00 | |||
| FWD USD ING BŚ SA | -23 | -0,12 | 0 | 0,00 | |||
| FWD USD PEKAO | -6 | -0,03 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy zab. | 672 | 3,38 | 1 187 | 4,65 | |||
| Rachunek podstawowy USD | 558 | 2,81 | 2 353 | 9,22 | |||
| Rachunek podstawowy w EUR | 1 416 | 7,13 | 2 160 | 8,46 | |||
| Rachunek podstawowy w PLN | 2 533 | 12,75 | 5 132 | 20,12 | |||
| TERMISIL 10/12/2011 | 4 026 | 20,27 | 0 | 0,00 | |||
| Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | ||||
| Akcje | |||||||
| USD | 0 | 0 | 199 | 567 | |||
| Warranty subskrypcyjne | |||||||
| Prawa do akcji | |||||||
| Prawa poboru | |||||||
| Kwity depozytowe | |||||||
| Listy zastawne | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | |||||||
| Instrumenty pochodne | |||||||
| CHF | -76 | -237 | -4 | -11 | |||
| CNY | 151 | 76 | 0 | 0 | |||
| EUR | -10 | -41 | 36 | 148 | |||
| GBP | -3 | -18 | 6 | 29 | |||
| JPY | -2 124 | -81 | 2 886 | 90 | |||
| USD | -9 | -29 | 97 | 276 | |||
| Udziały w spółkach z o. o. | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||
| Tytuły uczestnictwa zagraniczne | |||||||
| Wierzytelności | |||||||
| Weksle | |||||||
| Depozyty | |||||||
| EUR | 342 | 1 416 | 526 | 2 160 | |||
| USD | 164 | 558 | 826 | 2 353 | |||
| Waluty | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Statki morskie | |||||||
| Inne | |||||||
| USD | 0 | 0 | 79 | 225 | |||
| Należności | |||||||
| GBP | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Zobowiązania | |||||||
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Plik | Opis | ||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD CHF ING BŚ SA ( CHF010710S02 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -187 | -800 000,00 | 2010-07-01 | -800 000,00 | ||||
| FWD CHF PEKAO ( CHF090710S15 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -47 | -300 000,00 | 2010-07-09 | -300 000,00 | ||||
| FWD CHF PEKAO ( CHF090710K18 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -3 | 1 100 000,00 | 2010-07-09 | 1 100 000,00 | ||||
| FWD EUR PEKAO ( EUR070710S02 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 1 | -100 000,00 | 2010-07-07 | -100 000,00 | ||||
| FWD EUR PEKAO ( EUR070710S10 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -20 | -200 000,00 | 2010-07-07 | -200 000,00 | ||||
| FWD EUR ING BŚ SA ( EUR280710S23 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -10 | -1 470 000,00 | 2010-07-28 | -1 470 000,00 | ||||
| FWD EUR PEKAO ( EUR070710K18 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -12 | 500 000,00 | 2010-07-07 | 500 000,00 | ||||
| FWD GBP PEKAO ( GBP070710S09 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -28 | -300 000,00 | 2010-07-07 | -300 000,00 | ||||
| FWD GBP PEKAO ( GBP080710S02 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -54 | -500 000,00 | 2010-07-08 | -500 000,00 | ||||
| FWD GBP PEKAO ( GBP070710K14 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | 72 | 285 000,00 | 2010-07-07 | 285 000,00 | ||||
| FWD GBP ING BŚ SA ( GBP080710K23 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -8 | 200 000,00 | 2010-07-08 | 200 000,00 | ||||
| FWD JPY PEKAO ( JPY140710S06 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -67 | -35 000 000,00 | 2010-07-14 | -35 000 000,00 | ||||
| FWD JPY ING BŚ SA ( JPY050710S01 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -31 | -45 000 000,00 | 2010-07-05 | -45 000 000,00 | ||||
| FWD JPY ING BŚ SA ( JPY050710K02 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -10 | 50 000 000,00 | 2010-07-05 | 50 000 000,00 | ||||
| FWD USD PEKAO ( USD150710K13 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -6 | 310 000,00 | 2010-07-15 | 310 000,00 | ||||
| FWD USD ING BŚ SA ( USD190710S10 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -23 | -1 500 000,00 | 2010-07-19 | -1 500 000,00 | ||||
| HIN0 ( HIN0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| FW20U10 ( PL0GF0000604 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| USU0 ( USU0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| OP270411PK00 ( PL270420113G ) | Długa | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | 76 | 0,00 | 2011-04-25 | 0,00 | ||||
| OP08112010PK01 ( PL081120103G ) | Długa | Opcja Kupna | Inwestycyjny | 27 | 0,00 | 2010-11-04 | 0,00 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2010 roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 5 951 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 228 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 872 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 589 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 595 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | RUB | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 1 249 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 2 418 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | EUR | 210 | ||||
| w walucie obcej | GBP | 116 | ||||
| w walucie obcej | HKD | 1 365 | ||||
| w walucie obcej | RUB | 0 | ||||
| w walucie obcej | TRY | 582 | ||||
| w walucie obcej | USD | 712 | ||||
| Należności | w tys. | 201 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 201 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | GBP | 0 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Składniki lokata notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 4 749 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 4 749 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | EUR | 0 | ||||
| w walucie obcej | HKD | 0 | ||||
| w walucie obcej | TRY | 0 | ||||
| w walucie obcej | USD | 0 | ||||
| Składniki lokata notowane na aktywnym rynku - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 8 948 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 3 278 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | CHF | -237 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | CNY | 76 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 1 375 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | -18 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | JPY | -81 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 529 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | CHF | -76 | ||||
| w walucie obcej | CNY | 151 | ||||
| w walucie obcej | EUR | 332 | ||||
| w walucie obcej | GBP | -3 | ||||
| w walucie obcej | JPY | -2 124 | ||||
| w walucie obcej | USD | 155 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 4 026 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 4 026 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Nieruchomości | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Pozostałe aktywa | w tys. | 12 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 12 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Zobowiązania | w tys. | 3 960 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 3 960 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | EUR | 0 | ||||
| Razem | w tys. | 15 901 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 59,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -3 285 | 459 | |||||
| Instrumenty pochodne | -3 302 | 151 | |||||
| Prawa poboru | 5 | 0 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | |||||
| Inne | -10 | -37 | |||||
| Akcje | 22 | 345 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 337 | -833 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 73 | |||||
| Instrumenty pochodne | -1 337 | -906 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 319 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-09-01 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | Maciej Kwiatkowski | ||
| 2010-09-01 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2010-09-01 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2010-09-01 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-09-01 | Joanna Kordys | Główny Księgowy Funduszy | Joanna Kordys | ||
