| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-17 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Deweloperzy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| Przychody z inwestycji | - 4 891 | 2 334 | - 1 221 | 538 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 31 | 12 | 7 | ||
| Koszty operacyjne | - 3 567 | - 3 573 | - 891 | - 823 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 8 409 | - 1 208 | - 2 100 | - 278 | ||
| Zysk (strata) netto | - 8 413 | - 1 209 | - 2 101 | - 279 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | - 0,07 | - 0,01 | - 0,02 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - 42 589 | 25 544 | - 10 636 | 5 885 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - | - | - | ||
| Przepływy pieniężne netto | - 42 589 | 25 544 | - 10 636 | 5 885 | ||
| Aktywa, razem | 132 980 | 140 087 | 33 578 | 34 099 | ||
| Zobowiązania, razem | 1 426 | 233 | 360 | 57 | ||
| Kapitał własny, razem | 131 554 | 139 854 | 33 218 | 34 043 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,05 | 1,11 | 0,26 | 0,27 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_R2010_jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe 2010 | ||
| Opinia NFI Octava.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta_sprawozdanie 2010 | ||
| Raport NFI Octava.pdf | Raport uzupełniający opinię z badania sparwozdania finansowego za 2010 | ||
| OCTAVA_list do Akcjonariuszy Funduszu_2010.PDF | List do Akcjonariuszy Funduszu | ||
| OCTAVA_sprawozdanie z dzialalnosci_2010.PDF | Sprawozdanie z działalności Octava NFI S.A. za rok 2010 | ||
| OCTAVA_oswiadczenie_SPR_2010.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| OCTAVA_oswiadczenie_BR_2010.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-15 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-15 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
