| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2010 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-01 | |||||||||||||
| KBC KLIK POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC KLIK POLSKA FIZ | KBC TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | ||||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | ||||
| FALSE | ||||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| subfundusz Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1 | ||||
| Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1 instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą w Brukseli, subfundusz funduszu HORIZON. Subfundusz realizuje dwa cele inwestycyjne: po pierwsze utrzymanie początkowej wartości subskrypcyjnej w dacie zapadalności, po drugie osiągnięcie ewentualnego zysku odpowiednio do rozwoju indeksu WIG 20 w ramach struktury "Reverse Cliquet", zgodnie z poniższą zasadą: zysk wynosi 75% minus ewentualne spadki indeksu w okresie (spadek indeksu w danym okresie = (wartość końcowa okresu minus wartość początkowa okresu), podzielona przez wartość początkową okresu). W związku z powyższym zysk maksymalny wynosi 75% (17,39% maksymalnej rentowności aktuarialnej przed kosztami i opodatkowaniem) | ||||
| FALSE | ||||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| Nabycie aktywów z.n. | ||||
| 2010-02-01 | ||||
| w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1 | ||||
| tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą | ||||
| PLN | ||||
| 100,00 | ||||
| 17 868 700,00 | ||||
| środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC KLIK POLSKA FIZ | ||||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2010-02-02 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
