KBC KLIK POLSKA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 8 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-02-01

KBC KLIK POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC KLIK POLSKA FIZ KBC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

subfundusz Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1

Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1 instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą w Brukseli, subfundusz funduszu HORIZON. Subfundusz realizuje dwa cele inwestycyjne: po pierwsze utrzymanie początkowej wartości subskrypcyjnej w dacie zapadalności, po drugie osiągnięcie ewentualnego zysku odpowiednio do rozwoju indeksu WIG 20 w ramach struktury "Reverse Cliquet", zgodnie z poniższą zasadą: zysk wynosi 75% minus ewentualne spadki indeksu w okresie (spadek indeksu w danym okresie = (wartość końcowa okresu minus wartość początkowa okresu), podzielona przez wartość początkową okresu). W związku z powyższym zysk maksymalny wynosi 75% (17,39% maksymalnej rentowności aktuarialnej przed kosztami i opodatkowaniem)

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Nabycie aktywów z.n.

2010-02-01

w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1

tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą

PLN

100,00

17 868 700,00

środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC KLIK POLSKA FIZ

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2010-02-02 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego